工银泰和39个月定开债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
219181437.42元 |
| 本期利润 |
219181437.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81022434.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0102元 |
| 期末基金资产净值 |
8034004636.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
127223284.12元 |
| 本期利润 |
127223284.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
364194530.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0482元 |
| 期末基金资产净值 |
7914694143.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0482元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
274274689.65元 |
| 本期利润 |
274274689.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
236971246.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0314元 |
| 期末基金资产净值 |
7787470859.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0314元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
142660279.82元 |
| 本期利润 |
142660279.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
256366828.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.034元 |
| 期末基金资产净值 |
7806866429.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
250675354.68元 |
| 本期利润 |
250675354.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
228213602.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0302元 |
| 期末基金资产净值 |
7778713194.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0302元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
134934241.84元 |
| 本期利润 |
134934241.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
187977485.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0249元 |
| 期末基金资产净值 |
7738477071.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0249元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
102121491.48元 |
| 本期利润 |
102121491.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53043243.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
7603542830.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.35% |
