民生加银鑫享债券D资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2669284.01 |
| 存出保证金 |
2394.02 |
| 交易性金融资产 |
193749331.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
193749331.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4604.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
196583273.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40697773.97 |
| 应付证券清算款 |
17474.9 |
| 应付赎回款 |
68503.33 |
| 应付管理人报酬 |
53460.48 |
| 应付托管费 |
13365.15 |
| 应付销售服务费 |
47635.76 |
| 应付税费 |
11465.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159295.5 |
| 负债合计 |
41068975.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
175997451.51 |
| 所有者权益合计 |
155514298.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
196583273.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
391153.98 |
| 结算备付金 |
832867.82 |
| 存出保证金 |
7024.69 |
| 交易性金融资产 |
226117925.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
226117925.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
802769.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10806.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
228162548.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
52487178.21 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
202457.55 |
| 应付管理人报酬 |
58215.76 |
| 应付托管费 |
14553.95 |
| 应付销售服务费 |
51591.36 |
| 应付税费 |
18062.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93996.66 |
| 负债合计 |
52926055.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
196264077.04 |
| 所有者权益合计 |
175236492.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
228162548.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2315073.5 |
| 结算备付金 |
22281.73 |
| 存出保证金 |
7289.15 |
| 交易性金融资产 |
257379615.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
257379615.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1301.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
259725561.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
65856342.86 |
| 应付证券清算款 |
1203550.68 |
| 应付赎回款 |
210684.44 |
| 应付管理人报酬 |
65944.57 |
| 应付托管费 |
16486.17 |
| 应付销售服务费 |
58042.7 |
| 应付税费 |
380.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170456.56 |
| 负债合计 |
67581888.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
219468061.59 |
| 所有者权益合计 |
192143673.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
259725561.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4125746.28 |
| 结算备付金 |
257177.32 |
| 存出保证金 |
56884.0 |
| 交易性金融资产 |
395819744.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
395819744.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
400259552.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
107516605.48 |
| 应付证券清算款 |
3526620.32 |
| 应付赎回款 |
137271.43 |
| 应付管理人报酬 |
95625.05 |
| 应付托管费 |
23906.25 |
| 应付销售服务费 |
65375.26 |
| 应付税费 |
101.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224332.97 |
| 负债合计 |
111589838.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
325108666.38 |
| 所有者权益合计 |
288669713.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
400259552.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9478372.82 |
| 结算备付金 |
6121397.39 |
| 存出保证金 |
56168.27 |
| 交易性金融资产 |
698577390.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
698577390.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
110000365.0 |
| 应收证券清算款 |
32488710.2 |
| 应收利息 |
10956545.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
867678950.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
375507359.39 |
| 应付管理人报酬 |
369393.88 |
| 应付托管费 |
92348.45 |
| 应付销售服务费 |
127718.35 |
| 应付税费 |
139322.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199961.34 |
| 负债合计 |
376453882.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
542784903.79 |
| 所有者权益合计 |
491225067.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
867678950.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
822072.27 |
| 结算备付金 |
57544528.78 |
| 存出保证金 |
57622.42 |
| 交易性金融资产 |
5135321985.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4737774385.9 |
| 资产支持证券投资 |
397547600.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4280536.99 |
| 应收利息 |
131787795.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
317446.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5330131988.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1088884869.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4526482.11 |
| 应付管理人报酬 |
1438154.52 |
| 应付托管费 |
359538.63 |
| 应付销售服务费 |
304003.15 |
| 应付税费 |
634131.19 |
| 应付利息 |
181572.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113169.2 |
| 负债合计 |
1096455008.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3544970789.57 |
| 所有者权益合计 |
4233676979.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
5330131988.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
390899908.37 |
| 结算备付金 |
57572608.78 |
| 存出保证金 |
155581.38 |
| 交易性金融资产 |
10728820074.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9899783974.84 |
| 资产支持证券投资 |
829036100.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
291112579.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3331176.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11471891929.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3066010874.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4608415.17 |
| 应付管理人报酬 |
2900169.68 |
| 应付托管费 |
725042.41 |
| 应付销售服务费 |
584196.72 |
| 应付税费 |
1633787.22 |
| 应付利息 |
876878.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219052.82 |
| 负债合计 |
3077571609.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6952062736.31 |
| 所有者权益合计 |
8394320319.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
11471891929.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
501081000.15 |
| 结算备付金 |
4153206.39 |
| 存出保证金 |
39111.5 |
| 交易性金融资产 |
17540412095.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16194078495.7 |
| 资产支持证券投资 |
1346333600.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
719000400.0 |
| 应收证券清算款 |
1611451.81 |
| 应收利息 |
361541888.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4934133.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19132773287.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3534041703.94 |
| 应付证券清算款 |
135246.36 |
| 应付赎回款 |
276296774.55 |
| 应付管理人报酬 |
5390448.09 |
| 应付托管费 |
1347612.02 |
| 应付销售服务费 |
1188125.21 |
| 应付税费 |
2030946.36 |
| 应付利息 |
173840.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115004.52 |
| 负债合计 |
3820772448.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12951486715.3 |
| 所有者权益合计 |
15312000838.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
19132773287.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
600959625.76 |
| 结算备付金 |
6772768.52 |
| 存出保证金 |
117012.77 |
| 交易性金融资产 |
15387430590.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14230268590.1 |
| 资产支持证券投资 |
1157162000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
345105294.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28740377.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16369125669.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
873029303.81 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
97330096.16 |
| 应付管理人报酬 |
5400411.0 |
| 应付托管费 |
1350102.75 |
| 应付销售服务费 |
2137636.52 |
| 应付税费 |
2075683.16 |
| 应付利息 |
104707.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
318452.43 |
| 负债合计 |
981785238.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13315387390.2 |
| 所有者权益合计 |
15387340430.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
16369125669.8 |
