大成中债1-3年国开债指数A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50227019.14元 |
| 本期利润 |
53333353.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19131159.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0052元 |
| 期末基金资产净值 |
3968182560.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0852元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10873140.61元 |
| 本期利润 |
15721420.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10442831.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0028元 |
| 期末基金资产净值 |
4064998016.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0832元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4071052.76元 |
| 本期利润 |
3658138.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25964768.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5324元 |
| 期末基金资产净值 |
51961109.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0655元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4738335.4元 |
| 本期利润 |
3376515.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8921085.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0443元 |
| 期末基金资产净值 |
211472991.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0508元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14388026.32元 |
| 本期利润 |
18471372.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6464263.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0234元 |
| 期末基金资产净值 |
285963543.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0357元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6116865.56元 |
| 本期利润 |
9908066.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5975151.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0116元 |
| 期末基金资产净值 |
527620371.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0223元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
141736296.21元 |
| 本期利润 |
129847480.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2394121.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
982523178.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
162319963.22元 |
| 本期利润 |
127475059.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13404821.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0033元 |
| 期末基金资产净值 |
4074446238.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9967元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61481916.99元 |
| 本期利润 |
69565677.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74891371.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0076元 |
| 期末基金资产净值 |
9968373585.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.86% |
