国泰中证全指通信设备ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
142931.21 |
| 存出保证金 |
38356.7 |
| 交易性金融资产 |
514515137.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
514515137.63 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9991709.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
444132.97 |
| 资产总计 |
561127397.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5406428.74 |
| 应付赎回款 |
6519369.18 |
| 应付管理人报酬 |
14723.05 |
| 应付托管费 |
2944.6 |
| 应付销售服务费 |
91049.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225218.96 |
| 负债合计 |
12259734.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
537289313.13 |
| 所有者权益合计 |
548867663.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
561127397.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48641537.86 |
| 结算备付金 |
198357.42 |
| 存出保证金 |
17812.35 |
| 交易性金融资产 |
551563972.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
551563972.89 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39279624.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
956749.0 |
| 资产总计 |
640658053.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13542159.31 |
| 应付赎回款 |
26275592.78 |
| 应付管理人报酬 |
16197.42 |
| 应付托管费 |
3239.51 |
| 应付销售服务费 |
85248.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208346.84 |
| 负债合计 |
40130784.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
477364548.33 |
| 所有者权益合计 |
600527269.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
640658053.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26442885.94 |
| 结算备付金 |
33519.95 |
| 存出保证金 |
5551.44 |
| 交易性金融资产 |
321610406.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
321610406.22 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
694972.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
348787336.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
808376.03 |
| 应付管理人报酬 |
9899.09 |
| 应付托管费 |
1979.8 |
| 应付销售服务费 |
58019.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206955.15 |
| 负债合计 |
1085229.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
426798153.3 |
| 所有者权益合计 |
347702106.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
348787336.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30145435.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
32044.56 |
| 交易性金融资产 |
399058566.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
399058566.13 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4351793.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2943287.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
259006.0 |
| 资产总计 |
436790132.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14147298.03 |
| 应付管理人报酬 |
10277.33 |
| 应付托管费 |
2055.49 |
| 应付销售服务费 |
70416.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299688.33 |
| 负债合计 |
14529736.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
461074645.13 |
| 所有者权益合计 |
422260396.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
436790132.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45366086.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
45008.1 |
| 交易性金融资产 |
610667096.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
610667096.22 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5031.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5027037.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
661110259.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5955858.96 |
| 应付管理人报酬 |
17147.44 |
| 应付托管费 |
3429.51 |
| 应付销售服务费 |
123323.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182094.31 |
| 负债合计 |
6430986.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
600337639.94 |
| 所有者权益合计 |
654679273.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
661110259.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47455336.24 |
| 结算备付金 |
404601.49 |
| 存出保证金 |
32289.72 |
| 交易性金融资产 |
566911149.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
566911149.22 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
252903.6 |
| 应收利息 |
3979.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6469165.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
621529425.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50186.82 |
| 应付赎回款 |
19991898.2 |
| 应付管理人报酬 |
13864.7 |
| 应付托管费 |
2772.95 |
| 应付销售服务费 |
107834.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94564.27 |
| 负债合计 |
20326235.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
594504392.28 |
| 所有者权益合计 |
601203189.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
621529425.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60005746.16 |
| 结算备付金 |
751135.22 |
| 存出保证金 |
44126.69 |
| 交易性金融资产 |
510176133.29 |
| 股票投资 |
12495.0 |
| 基金投资 |
510163638.29 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
611608.9 |
| 应收利息 |
4670.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20275523.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2374149.56 |
| 资产总计 |
594243094.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27861198.5 |
| 应付赎回款 |
15666249.73 |
| 应付管理人报酬 |
15445.44 |
| 应付托管费 |
3089.08 |
| 应付销售服务费 |
82861.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133651.64 |
| 负债合计 |
43866274.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
539145762.57 |
| 所有者权益合计 |
550376819.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
594243094.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50930706.67 |
| 结算备付金 |
696491.87 |
| 存出保证金 |
93208.92 |
| 交易性金融资产 |
574764600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
574764600.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2195677.38 |
| 应收利息 |
4956.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11057900.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
657163.4 |
| 资产总计 |
640400705.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
120384.64 |
| 应付赎回款 |
32337567.43 |
| 应付管理人报酬 |
15723.49 |
| 应付托管费 |
3144.74 |
| 应付销售服务费 |
118462.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69363.55 |
| 负债合计 |
32883977.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
532761537.76 |
| 所有者权益合计 |
607516727.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
640400705.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4897043.51 |
| 结算备付金 |
15498.72 |
| 存出保证金 |
4052.62 |
| 交易性金融资产 |
43894600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
43894600.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4345.48 |
| 应收利息 |
925.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
446373.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
62848.5 |
| 资产总计 |
49325687.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
433531.13 |
| 应付赎回款 |
1435236.83 |
| 应付管理人报酬 |
1456.86 |
| 应付托管费 |
291.39 |
| 应付销售服务费 |
4897.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
772179.48 |
| 负债合计 |
2657364.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46325881.32 |
| 所有者权益合计 |
46668322.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
49325687.4 |
