名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.4781 | 2.01% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4731 | 1.93% |
招商招禧宝货币B | 0.5293 | 1.93% |
招商招益宝货币A | 0.4118 | 1.76% |
招商招利宝货币B | 0.4584 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.56% | -0.09% | -0.04% | 1.51% | 2.74% | -0.40% | -3.01% | -2.48% |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[混合型] | 2.06% | -0.01% | 0.37% | 1.91% | 1.99% | 0.49% | 0.45% | 0.34% |
同类排名[混合型] |
537|1372 | 983|1399 | 1125|1399 | 772|1388 | 509|1363 | 842|1292 | 890|1148 | 525|751 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
落后 |
中下 |
中上 |
中下 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 1.1822 | 1.1822 | -0.03% | |
2024-05-30 | 1.1826 | 1.1826 | -0.16% | |
2024-05-29 | 1.1845 | 1.1845 | 0.01% | |
2024-05-28 | 1.1844 | 1.1844 | -0.19% | |
2024-05-27 | 1.1867 | 1.1867 | 0.29% |
截至2024-03-31 招商瑞文混合C期末总份额为18.39亿份,相比减少2.33亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为2.35亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 117.00 | 22342.56 | 2.94% |
601808 | 中海油服 | 854.00 | 16254.63 | 2.14% |
000063 | 中兴通讯 | 491.00 | 13770.52 | 1.81% |
600600 | 青岛啤酒 | 131.00 | 10997.34 | 1.45% |
600050 | 中国联通 | 2232.00 | 10425.54 | 1.37% |
600011 | 华能国际 | 930.00 | 8732.22 | 1.15% |
600150 | 中国船舶 | 210.00 | 7801.45 | 1.03% |
002352 | 顺丰控股 | 192.00 | 7020.29 | 0.92% |
300416 | 苏试试验 | 389.00 | 5653.56 | 0.74% |
603816 | 顾家家居 | 147.00 | 5441.15 | 0.72% |