名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘国证绿色电力指数… | 1.0688 | 1.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.4654 | 1.86% |
天弘弘运宝货币A | 0.5436 | 1.84% |
天弘云商宝 | 0.478 | 1.76% |
天弘现金管家货币C | 0.4381 | 1.75% |
天弘现金管家货币D | 0.3997 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 59806626.55 |
1.利息收入 | 28360.97 |
存款利息收入 | 28360.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7912929.45 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 3728802.63 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 963062.32 |
股利收益 | 3221064.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
53845197.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-2068256.42 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
88395.52 |
减:二、费用 | 3140322.29 |
1.管理人报酬 | 1704444.29 |
2.托管费 | 710185.1 |
3.销售服务费 | 275030.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 433337.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
56666304.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
56666304.26 |
一、收入: | 38882985.66 |
1.利息收入 | 12510.35 |
存款利息收入 | 12510.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2762991.45 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 1032866.68 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 609469.81 |
股利收益 | 1120654.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
36123083.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-41409.77 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25810.54 |
减:二、费用 | 1154238.99 |
1.管理人报酬 | 622142.96 |
2.托管费 | 259226.22 |
3.销售服务费 | 101707.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 165120.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37728746.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37728746.67 |
一、收入: | -13894457.15 |
1.利息收入 | 34225.28 |
存款利息收入 | 34225.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1938740.79 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 1081277.35 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -844044.4 |
股利收益 | 1701507.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16193882.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-302374.24 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
628833.25 |
减:二、费用 | 1802912.55 |
1.管理人报酬 | 940440.01 |
2.托管费 | 391849.97 |
3.销售服务费 | 166585.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 302744.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15697369.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15697369.7 |
一、收入: | -22517079.42 |
1.利息收入 | 14687.92 |
存款利息收入 | 14687.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-311894.59 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 314033.89 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1319205.11 |
股利收益 | 693276.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22109624.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-131290.44 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21041.88 |
减:二、费用 | 809498.43 |
1.管理人报酬 | 422617.94 |
2.托管费 | 176090.85 |
3.销售服务费 | 73380.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 137018.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23326577.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23326577.85 |
一、收入: | 15724708.1 |
1.利息收入 | 14153.96 |
存款利息收入 | 14153.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4675097.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 2916543.65 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1011134.54 |
股利收益 | 747419.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11171801.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-166424.54 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30079.24 |
减:二、费用 | 1012894.96 |
1.管理人报酬 | 460744.91 |
2.托管费 | 191977.03 |
3.销售服务费 | 102873.35 |
4.交易费用 | 29384.93 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 213775.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14711813.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14711813.14 |
一、收入: | 6851046.52 |
1.利息收入 | 5321.64 |
存款利息收入 | 5321.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2309438.82 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 1563397.65 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 496210.39 |
股利收益 | 249830.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4610558.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-85681.59 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11408.74 |
减:二、费用 | 403253.02 |
1.管理人报酬 | 173324.58 |
2.托管费 | 72218.57 |
3.销售服务费 | 39639.56 |
4.交易费用 | 9018.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101636.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6447793.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6447793.5 |
一、收入: | 10641016.97 |
1.利息收入 | 10587.31 |
存款利息收入 | 10587.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4328294.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 3281051.23 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 538768.97 |
股利收益 | 508473.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6482319.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-228864.51 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
48680.24 |
减:二、费用 | 619258.24 |
1.管理人报酬 | 268878.95 |
2.托管费 | 112032.87 |
3.销售服务费 | 60329.03 |
4.交易费用 | 31362.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 132903.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10021758.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10021758.73 |
一、收入: | 5079416.69 |
1.利息收入 | 5370.53 |
存款利息收入 | 5370.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2249316.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 1655870.37 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 339188.45 |
股利收益 | 254257.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2955127.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-163337.51 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32939.65 |
减:二、费用 | 333997.39 |
1.管理人报酬 | 123689.71 |
2.托管费 | 51537.38 |
3.销售服务费 | 28515.02 |
4.交易费用 | 22294.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100778.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4745419.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4745419.3 |
一、收入: | 1128103.21 |
1.利息收入 | 1651.77 |
存款利息收入 | 1651.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
188528.51 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 123963.31 |
股利收益 | 64565.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1047808.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-111452.19 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1566.49 |
减:二、费用 | 86415.15 |
1.管理人报酬 | 27166.03 |
2.托管费 | 11319.19 |
3.销售服务费 | 5167.96 |
4.交易费用 | 10140.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 32175.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1041688.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1041688.06 |