名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信大和日经22… | 1.0077 | 1.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5398 | 1.99% |
工银薪金货币B | 0.5045 | 1.99% |
工银薪金货币D | 0.502 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -2451.22 | -140.72 | 5.74% | -- | -- | 227.45 | -9.28% |
2023-06-30 | -43.21 | 635.19 | -1470.04% | -- | -- | 110.81 | -256.45% |
2022-12-31 | -1194.15 | -603.03 | 50.50% | 0.81 | -0.07% | 192.37 | -16.11% |
2022-06-30 | -502.04 | 17.32 | -3.45% | 0.81 | -0.16% | 59.26 | -11.80% |
2021-12-31 | 1021.17 | 1688.76 | 165.37% | 7.92 | 0.78% | 48.16 | 4.72% |
2021-06-30 | 27.28 | 648.51 | 2377.61% | 7.92 | 29.03% | 15.62 | 57.27% |
2020-12-31 | 4364.74 | 2794.41 | 64.02% | 14.02 | 0.32% | 68.46 | 1.57% |
2020-06-30 | 2714.39 | 1559.48 | 57.45% | 14.02 | 0.52% | 16.96 | 0.62% |