| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.5323 | 1.98% |
| 华夏快线货币B | 0.5288 | 1.96% |
| 华夏惠利货币B | 0.5251 | 1.93% |
| 华夏沃利货币B | 0.5196 | 1.92% |
| 华夏收益宝货币B | 0.5167 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3931981.92元 |
| 本期利润 | 13356414.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0427元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78845071.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2078元 |
| 期末基金资产净值 | 472491879.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2452元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1138110.77元 |
| 本期利润 | 8000051.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58624424.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1996元 |
| 期末基金资产净值 | 361520559.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2306元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -40086112.47元 |
| 本期利润 | -52811366.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0802元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52861532.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.193元 |
| 期末基金资产净值 | 328216731.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1982元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -30243969.33元 |
| 本期利润 | -38615809.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0464元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 126098355.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2093元 |
| 期末基金资产净值 | 738604924.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2258元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7617576.02元 |
| 本期利润 | 11469807.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1289元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 113643311.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2355元 |
| 期末基金资产净值 | 605166552.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2539元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2391403.44元 |
| 本期利润 | 2146920.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0373元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8496875.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1572元 |
| 期末基金资产净值 | 62542392.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1572元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22515349.87元 |
| 本期利润 | 16628785.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0945元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8883574.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.12元 |
| 期末基金资产净值 | 82886731.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.12元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11258851.76元 |
| 本期利润 | 5559059.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7857169.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0437元 |
| 期末基金资产净值 | 189311139.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0522元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.22% |
