名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.5323 | 1.98% |
华夏快线货币B | 0.5288 | 1.96% |
华夏惠利货币B | 0.5251 | 1.93% |
华夏沃利货币B | 0.5196 | 1.92% |
华夏收益宝货币B | 0.5167 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -469.47 | -200.84 | 42.78% | 0.29 | -0.06% | 214.90 | -45.78% |
2023-06-30 | 306.30 | 33.35 | 10.89% | 0.18 | 0.06% | 102.23 | 33.38% |
2022-12-31 | -1303.45 | -1177.88 | 90.37% | 1.72 | -0.13% | 309.19 | -23.72% |
2022-06-30 | -587.65 | -51.26 | 8.72% | 1.57 | -0.27% | 140.51 | -23.91% |
2021-12-31 | 522.35 | 1475.77 | 282.52% | 0.49 | 0.09% | 341.78 | 65.43% |
2021-06-30 | 855.80 | 617.83 | 72.19% | 0.39 | 0.05% | 127.24 | 14.87% |
2020-12-31 | 1569.24 | 997.97 | 63.60% | 1.08 | 0.07% | 157.56 | 10.04% |
2020-06-30 | 405.87 | 472.66 | 116.46% | 0.68 | 0.17% | 90.02 | 22.18% |
2019-12-31 | 516.19 | 52.72 | 10.21% | -- | -- | 54.55 | 10.57% |