名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银聚优精选混合 | 0.4503 | 2.25% |
民生加银持续成长混合… | 1.1431 | 1.94% |
民生加银持续成长混合… | 1.1645 | 1.94% |
民生加银双核动力混合… | 0.5564 | 1.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.4568 | 1.88% |
民生加银腾元宝货币D | 0.4316 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2291.49 | 921.59 | 40.22% | 153.60 | 6.70% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1097.94 | 452.54 | 41.22% | 75.42 | 6.87% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 783.76 | 292.87 | 37.37% | 95.15 | 12.14% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 367.99 | 126.50 | 34.38% | 42.17 | 11.46% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 915.07 | 285.38 | 31.19% | 95.13 | 10.40% | 3.35 | 0.37% | -- | -- |
2021-06-30 | 427.43 | 147.18 | 34.43% | 49.06 | 11.48% | 2.34 | 0.55% | -- | -- |
2020-12-31 | 366.60 | 207.76 | 56.67% | 69.25 | 18.89% | 3.57 | 0.97% | -- | -- |
2020-06-30 | 226.01 | 141.63 | 62.67% | 47.21 | 20.89% | 1.38 | 0.61% | -- | -- |