名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.5323 | 1.98% |
华夏快线货币B | 0.5288 | 1.96% |
华夏惠利货币B | 0.5251 | 1.93% |
华夏沃利货币B | 0.5196 | 1.92% |
华夏收益宝货币B | 0.5167 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1986.10 | 1624.33 | 81.79% | 270.72 | 13.63% | -- | -- | 71.54 | 3.60% |
2023-06-30 | 1169.71 | 961.76 | 82.22% | 160.29 | 13.70% | -- | -- | 37.90 | 3.24% |
2022-12-31 | 2705.63 | 2229.56 | 82.40% | 371.59 | 13.73% | -- | -- | 84.71 | 3.13% |
2022-06-30 | 1383.77 | 1139.69 | 82.36% | 189.95 | 13.73% | -- | -- | 43.89 | 3.17% |
2021-12-31 | 4267.54 | 2880.50 | 67.50% | 480.08 | 11.25% | 767.57 | 17.99% | 118.25 | 2.77% |
2021-06-30 | 2014.99 | 1419.78 | 70.46% | 236.63 | 11.74% | 285.78 | 14.18% | 62.59 | 3.11% |
2020-12-31 | 2016.41 | 1344.61 | 66.68% | 224.10 | 11.11% | 427.63 | 21.21% | 0.92 | 0.05% |
2020-06-30 | 983.90 | 652.19 | 66.29% | 108.70 | 11.05% | 214.05 | 21.76% | -- | -- |
2019-12-31 | 1444.44 | 952.52 | 65.94% | 158.75 | 10.99% | 318.61 | 22.06% | -- | -- |