| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实互融精选股票C | 1.0829 | 3.50% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9557 | 1.91% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5047 | 1.86% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5023 | 1.86% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5046 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 125.6% | 0.07% | 268230.21 |
| 2023-12-31 | -- | 136.11% | 0.06% | 252785.96 |
| 2023-09-30 | -- | 130.87% | 0.06% | 403425.32 |
| 2023-06-30 | -- | 119.08% | 0.05% | 435545.57 |
| 2023-03-31 | -- | 134.42% | 1.76% | 95833.00 |
| 2022-12-31 | -- | 121.64% | 3.9% | 38154.66 |
| 2022-09-30 | -- | 131.71% | 1.83% | 60411.65 |
| 2022-06-30 | -- | 84.01% | 16.43% | 65086.82 |
| 2022-03-31 | -- | 82.56% | 1.56% | 49740.19 |
| 2021-12-31 | -- | 114.17% | 0.07% | 177209.01 |
| 2021-09-30 | -- | 108.02% | 0.1% | 163082.50 |
| 2021-06-30 | -- | 130.86% | 0.08% | 162120.66 |
| 2021-03-31 | -- | 123.7% | 0.03% | 233669.54 |
| 2020-12-31 | -- | 121.45% | 0.03% | 235178.69 |
| 2020-09-30 | -- | 125.36% | 0.04% | 226848.00 |
| 2020-06-30 | -- | 117.19% | 0.06% | 191124.80 |
| 2020-03-31 | -- | 137.1% | 0.57% | 168365.34 |
| 2019-12-31 | -- | 130.08% | 0.06% | 113057.10 |
| 2019-09-30 | -- | 135.97% | 0.82% | 124772.12 |
