天弘安益C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
15842432.26 |
存出保证金 |
18029.06 |
交易性金融资产 |
1878507177.91 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1878507177.91 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
445979.74 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1894930176.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
120778093.11 |
应付证券清算款 |
25707.27 |
应付赎回款 |
191996.18 |
应付管理人报酬 |
440726.67 |
应付托管费 |
146908.87 |
应付销售服务费 |
4287.99 |
应付税费 |
131402.85 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
266782.09 |
负债合计 |
121985905.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
1676368068.01 |
所有者权益合计 |
1772944271.7 |
负债和所有者权益合计 |
1894930176.73 |
资产: |
银行存款 |
677660.5 |
结算备付金 |
10603569.51 |
存出保证金 |
43609.18 |
交易性金融资产 |
2112536942.85 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2112536942.85 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
321146.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2124182928.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
453414990.09 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
29787.3 |
应付管理人报酬 |
477219.46 |
应付托管费 |
159073.17 |
应付销售服务费 |
61894.34 |
应付税费 |
150701.15 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
182774.12 |
负债合计 |
454476439.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
1609871686.79 |
所有者权益合计 |
1669706488.61 |
负债和所有者权益合计 |
2124182928.24 |
资产: |
银行存款 |
832336.61 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
27648.64 |
交易性金融资产 |
2083646633.15 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2083646633.15 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
51.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2084506670.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
283490042.08 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
468869.95 |
应付托管费 |
156290.01 |
应付销售服务费 |
532.23 |
应付税费 |
171667.04 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
233173.68 |
负债合计 |
284520574.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
1735134163.72 |
所有者权益合计 |
1799986095.35 |
负债和所有者权益合计 |
2084506670.34 |
资产: |
银行存款 |
674077.45 |
结算备付金 |
19985867.02 |
存出保证金 |
70602.83 |
交易性金融资产 |
1702621241.94 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1702621241.94 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1723351799.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
154080886.4 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1074.4 |
应付管理人报酬 |
322170.07 |
应付托管费 |
107390.01 |
应付销售服务费 |
211.45 |
应付税费 |
122113.16 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
147929.74 |
负债合计 |
154781775.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
1446050651.7 |
所有者权益合计 |
1568570024.01 |
负债和所有者权益合计 |
1723351799.24 |
资产: |
银行存款 |
150644.31 |
结算备付金 |
20015.69 |
存出保证金 |
403.86 |
交易性金融资产 |
1420278210.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1420278210.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
20230962.0 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1440680235.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
109579745.21 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
211.06 |
应付管理人报酬 |
325009.05 |
应付托管费 |
108336.35 |
应付销售服务费 |
84.52 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
7569.18 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
189300.0 |
负债合计 |
110257511.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
1250251800.16 |
所有者权益合计 |
1330422724.7 |
负债和所有者权益合计 |
1440680235.86 |
资产: |
银行存款 |
95730.93 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
29863.36 |
交易性金融资产 |
1385109800.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1385109800.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
59940209.91 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
15394322.25 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1460569926.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
157199564.2 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
341259.7 |
应付托管费 |
113753.23 |
应付销售服务费 |
103.34 |
应付税费 |
26680.54 |
应付利息 |
35858.37 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
108478.95 |
负债合计 |
157865654.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
1258481464.59 |
所有者权益合计 |
1302704271.48 |
负债和所有者权益合计 |
1460569926.45 |
资产: |
银行存款 |
287984.35 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
52886.33 |
交易性金融资产 |
2291411900.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2291411900.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
34832309.19 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2326585079.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
49443805.83 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
124394.62 |
应付管理人报酬 |
579038.62 |
应付托管费 |
193012.86 |
应付销售服务费 |
148.74 |
应付税费 |
108731.56 |
应付利息 |
8306.4 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
209377.22 |
负债合计 |
50724562.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
2229559107.79 |
所有者权益合计 |
2275860517.66 |
负债和所有者权益合计 |
2326585079.87 |
资产: |
银行存款 |
34150044.95 |
结算备付金 |
1093378.6 |
存出保证金 |
34090.01 |
交易性金融资产 |
2784784859.4 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2784784859.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
72600210.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
48207671.21 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
302258.45 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2941172512.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
168949595.52 |
应付证券清算款 |
10000000.0 |
应付赎回款 |
24551103.6 |
应付管理人报酬 |
700894.81 |
应付托管费 |
233631.61 |
应付销售服务费 |
1496.6 |
应付税费 |
252469.32 |
应付利息 |
9539.89 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
126018.66 |
负债合计 |
204922972.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
2620237705.02 |
所有者权益合计 |
2736249539.7 |
负债和所有者权益合计 |
2941172512.62 |
资产: |
银行存款 |
689600.53 |
结算备付金 |
1336990.97 |
存出保证金 |
50477.79 |
交易性金融资产 |
1665602000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1665602000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
28522837.61 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1696201906.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
296285154.37 |
应付证券清算款 |
613567.12 |
应付赎回款 |
60361.96 |
应付管理人报酬 |
343390.33 |
应付托管费 |
114463.44 |
应付销售服务费 |
151.8 |
应付税费 |
156257.07 |
应付利息 |
98163.95 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
89000.0 |
负债合计 |
297794887.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
1370419568.62 |
所有者权益合计 |
1398407019.61 |
负债和所有者权益合计 |
1696201906.9 |