名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银聚优精选混合 | 0.4503 | 2.25% |
民生加银持续成长混合… | 1.1431 | 1.94% |
民生加银持续成长混合… | 1.1645 | 1.94% |
民生加银双核动力混合… | 0.5564 | 1.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.4568 | 1.88% |
民生加银腾元宝货币D | 0.4316 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 89952963.63元 |
本期利润 | 95690695.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0276元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.59% |
本期基金份额净值增长率 | 2.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 295869187.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0559元 |
期末基金资产净值 | 5591123423.31元 |
期末基金份额净值 | 1.0559元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.03% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 22763997.14元 |
本期利润 | 38603630.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0234元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.2% |
本期基金份额净值增长率 | 1.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 434360658.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0762元 |
期末基金资产净值 | 6132332201.79元 |
期末基金份额净值 | 1.0762元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.73% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 83203312.15元 |
本期利润 | 60342045.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0252元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.41% |
本期基金份额净值增长率 | 2.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 58757664.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0582元 |
期末基金资产净值 | 1069191665.55元 |
期末基金份额净值 | 1.0582元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.85% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 58979354.69元 |
本期利润 | 45031272.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0131元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.27% |
本期基金份额净值增长率 | 1.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 69473612.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0463元 |
期末基金资产净值 | 1569526166.54元 |
期末基金份额净值 | 1.0463元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 310087026.95元 |
本期利润 | 338471406.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0339元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.33% |
本期基金份额净值增长率 | 3.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 166676609.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0319元 |
期末基金资产净值 | 5392722203.44元 |
期末基金份额净值 | 1.0319元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.09% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 203332672.21元 |
本期利润 | 203071593.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0155元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.53% |
本期基金份额净值增长率 | 1.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 164586602.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.014元 |
期末基金资产净值 | 11896168137.9元 |
期末基金份额净值 | 1.014元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 550419463.2元 |
本期利润 | 461581336.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.028元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.77% |
本期基金份额净值增长率 | 2.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 177178839.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0102元 |
期末基金资产净值 | 17515323437.4元 |
期末基金份额净值 | 1.0102元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 333359304.42元 |
本期利润 | 337444487.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0173元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.69% |
本期基金份额净值增长率 | 1.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 130639777.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0077元 |
期末基金资产净值 | 16992105505.0元 |
期末基金份额净值 | 1.0077元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.46% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 368677936.45元 |
本期利润 | 449098664.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0225元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.23% |
本期基金份额净值增长率 | 2.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 269541158.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0112元 |
期末基金资产净值 | 24369732135.4元 |
期末基金份额净值 | 1.0151元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.24% |