天弘华享三个月定开主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30874871.15元 |
| 本期利润 |
33886000.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0349元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57154446.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0589元 |
| 期末基金资产净值 |
1039277261.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0707元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15707983.23元 |
| 本期利润 |
21521469.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41987558.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0433元 |
| 期末基金资产净值 |
1026912729.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0579元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34108655.25元 |
| 本期利润 |
21966315.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26279575.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0271元 |
| 期末基金资产净值 |
1005391260.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0358元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15887737.34元 |
| 本期利润 |
17614755.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60669038.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0619元 |
| 期末基金资产净值 |
1063934372.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0849元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45231647.21元 |
| 本期利润 |
55690720.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0555元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44781289.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0457元 |
| 期末基金资产净值 |
1046319383.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0669元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18597354.31元 |
| 本期利润 |
27377617.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18146996.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0185元 |
| 期末基金资产净值 |
1018006280.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0381元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74252149.26元 |
| 本期利润 |
58029052.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
108866.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0001元 |
| 期末基金资产净值 |
1499078663.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68737046.88元 |
| 本期利润 |
52635284.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70890376.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0204元 |
| 期末基金资产净值 |
3557471857.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44155137.1元 |
| 本期利润 |
50427600.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15209849.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0076元 |
| 期末基金资产净值 |
2031571762.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.52% |
