天弘华享三个月定开资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2524503.02 |
| 存出保证金 |
6735.91 |
| 交易性金融资产 |
1261129707.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1261129707.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1263859308.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
223723521.91 |
| 应付证券清算款 |
195830.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
263780.76 |
| 应付托管费 |
87926.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
81301.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229685.87 |
| 负债合计 |
224582047.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
970676484.16 |
| 所有者权益合计 |
1039277261.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1263859308.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
215345.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1141095558.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1123121795.51 |
| 资产支持证券投资 |
17973763.44 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1141310904.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
113849440.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
253023.76 |
| 应付托管费 |
84341.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
92245.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119123.92 |
| 负债合计 |
114398174.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
970676484.16 |
| 所有者权益合计 |
1026912729.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1141310904.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
321539.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1103729995.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1075217487.12 |
| 资产支持证券投资 |
28512508.86 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1104051535.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
98000383.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
264886.92 |
| 应付托管费 |
88295.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
92721.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213987.97 |
| 负债合计 |
98660275.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
970676484.16 |
| 所有者权益合计 |
1005391260.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1104051535.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
123424.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9942.44 |
| 交易性金融资产 |
1114214774.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1074701521.66 |
| 资产支持证券投资 |
39513253.33 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1114348141.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49848192.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
262101.7 |
| 应付托管费 |
87367.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
97221.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118885.97 |
| 负债合计 |
50413769.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
980676922.51 |
| 所有者权益合计 |
1063934372.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
1114348141.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
588802.4 |
| 结算备付金 |
325181.72 |
| 存出保证金 |
6986.66 |
| 交易性金融资产 |
1032313000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
980095000.0 |
| 资产支持证券投资 |
52218000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13794812.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1047028782.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
265738.89 |
| 应付托管费 |
88579.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
109032.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199300.0 |
| 负债合计 |
709399.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
980676704.95 |
| 所有者权益合计 |
1046319383.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1047028782.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90716.31 |
| 结算备付金 |
351399.81 |
| 存出保证金 |
25721.98 |
| 交易性金融资产 |
1164348600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1099251600.0 |
| 资产支持证券投资 |
65097000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13911382.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1178727820.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
160111719.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
250587.15 |
| 应付托管费 |
83529.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
114570.99 |
| 应付利息 |
17826.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113438.35 |
| 负债合计 |
160721539.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
980676704.95 |
| 所有者权益合计 |
1018006280.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1178727820.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
697000.86 |
| 结算备付金 |
13044489.32 |
| 存出保证金 |
45497.39 |
| 交易性金融资产 |
1335315000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1208643000.0 |
| 资产支持证券投资 |
126672000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
131000716.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19899161.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1500001865.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
379268.3 |
| 应付托管费 |
126422.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
155401.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229300.0 |
| 负债合计 |
923202.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1480676704.95 |
| 所有者权益合计 |
1499078663.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1500001865.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
201022241.85 |
| 结算备付金 |
21609645.84 |
| 存出保证金 |
105853.0 |
| 交易性金融资产 |
4268655400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4102623400.0 |
| 资产支持证券投资 |
166032000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
65815527.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4557208668.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
797183417.37 |
| 应付证券清算款 |
200530680.05 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
876308.61 |
| 应付托管费 |
292102.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
441812.32 |
| 应付利息 |
244390.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117562.61 |
| 负债合计 |
999736810.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3480676704.95 |
| 所有者权益合计 |
3557471857.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
4557208668.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4344066.99 |
| 结算备付金 |
15379363.7 |
| 存出保证金 |
94937.08 |
| 交易性金融资产 |
2338903700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2172279700.0 |
| 资产支持证券投资 |
166624000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28144305.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2386866373.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
353929838.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
515926.21 |
| 应付托管费 |
171975.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
275563.19 |
| 应付利息 |
255181.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109000.0 |
| 负债合计 |
355294610.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2010089450.05 |
| 所有者权益合计 |
2031571762.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
2386866373.52 |
