名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河康乐股票C | 2.065 | 1.13% |
银河康乐股票A | 2.092 | 1.11% |
银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
银河医药混合A | 0.5042 | 0.84% |
银河龙头精选股票C | 0.5612 | 0.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河银富货币B | 0.5885 | 1.98% |
银河银富货币A | 0.5225 | 1.74% |
银河钱包货币B | 0.4639 | 1.68% |
银河钱包货币A | 0.4395 | 1.59% |
银河钱包货币E | 0.3988 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 399.51 | 329.48 | 82.47% | 54.91 | 13.74% | -- | -- | 0.07 | 0.02% |
2023-06-30 | 233.13 | 193.42 | 82.96% | 32.24 | 13.83% | -- | -- | 0.03 | 0.01% |
2022-12-31 | 586.36 | 489.69 | 83.51% | 81.61 | 13.92% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 289.80 | 242.02 | 83.51% | 40.34 | 13.92% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1346.83 | 616.39 | 45.77% | 102.73 | 7.63% | 611.45 | 45.40% | -- | -- |
2021-06-30 | 644.90 | 295.49 | 45.82% | 49.25 | 7.64% | 291.45 | 45.19% | -- | -- |
2020-12-31 | 1618.05 | 639.26 | 39.51% | 106.54 | 6.58% | 854.41 | 52.80% | -- | -- |
2020-06-30 | 884.76 | 335.95 | 37.97% | 55.99 | 6.33% | 483.88 | 54.69% | -- | -- |