名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘国证绿色电力指数… | 1.0688 | 1.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.4654 | 1.86% |
天弘弘运宝货币A | 0.5436 | 1.84% |
天弘云商宝 | 0.478 | 1.76% |
天弘现金管家货币C | 0.4381 | 1.75% |
天弘现金管家货币D | 0.3997 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -54647101.44 |
1.利息收入 | 201354.64 |
存款利息收入 | 201354.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-28099554.07 |
股票投资收益 | -36855068.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1550212.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7205301.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27049772.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
300870.75 |
减:二、费用 | 8296963.77 |
1.管理人报酬 | 6887038.25 |
2.托管费 | 1147839.73 |
3.销售服务费 | 69946.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 192134.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-62944065.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-62944065.21 |
一、收入: | 26226212.39 |
1.利息收入 | 122659.83 |
存款利息收入 | 122659.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7096776.12 |
股票投资收益 | -106404.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 623726.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6579453.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18767325.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
239451.31 |
减:二、费用 | 5211100.19 |
1.管理人报酬 | 4360336.28 |
2.托管费 | 726722.68 |
3.销售服务费 | 28780.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95259.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21015112.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21015112.2 |
一、收入: | -126692641.83 |
1.利息收入 | 249787.22 |
存款利息收入 | 249787.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8158972.04 |
股票投资收益 | 1381442.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 617556.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6159973.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-135415628.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
314227.01 |
减:二、费用 | 10361895.28 |
1.管理人报酬 | 8699012.11 |
2.托管费 | 1449835.38 |
3.销售服务费 | 20121.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 192923.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-137054537.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-137054537.11 |
一、收入: | -71123686.33 |
1.利息收入 | 139237.74 |
存款利息收入 | 139237.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21421531.97 |
股票投资收益 | -25829493.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 150320.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4257641.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-50053847.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
212455.88 |
减:二、费用 | 4720964.65 |
1.管理人报酬 | 3962606.16 |
2.托管费 | 660434.35 |
3.销售服务费 | 2305.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95617.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-75844650.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-75844650.98 |
一、收入: | 146339336.24 |
1.利息收入 | 188895.26 |
存款利息收入 | 185706.51 |
债券利息收入 | 3188.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
118824904.62 |
股票投资收益 | 114049013.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2185989.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2589901.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
25887259.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1438276.57 |
减:二、费用 | 9985298.35 |
1.管理人报酬 | 6843100.06 |
2.托管费 | 1140516.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1809621.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 192048.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
136354037.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
136354037.89 |
一、收入: | 37581784.87 |
1.利息收入 | 75979.22 |
存款利息收入 | 75493.03 |
债券利息收入 | 486.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16931436.07 |
股票投资收益 | 14530497.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 112718.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2288220.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19676352.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
898017.08 |
减:二、费用 | 4143492.56 |
1.管理人报酬 | 2992558.96 |
2.托管费 | 498759.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 557369.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94802.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33438292.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33438292.31 |
一、收入: | 124976637.36 |
1.利息收入 | 142297.06 |
存款利息收入 | 142148.05 |
债券利息收入 | 149.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
61832674.59 |
股票投资收益 | 59689098.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 161610.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1981965.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
62534367.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
467297.9 |
减:二、费用 | 5558614.34 |
1.管理人报酬 | 3031694.88 |
2.托管费 | 505282.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1952170.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 69465.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
119418023.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
119418023.02 |
一、收入: | 8334606.58 |
1.利息收入 | 74184.29 |
存款利息收入 | 74184.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
529657.05 |
股票投资收益 | -152978.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 682635.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7617309.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
113455.7 |
减:二、费用 | 2383538.93 |
1.管理人报酬 | 1070053.74 |
2.托管费 | 178342.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1106414.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 28728.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5951067.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5951067.65 |
一、收入: | 2050286.23 |
1.利息收入 | 16840.83 |
存款利息收入 | 16840.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
933227.99 |
股票投资收益 | 933227.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1089945.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10272.27 |
减:二、费用 | 172363.17 |
1.管理人报酬 | 69923.88 |
2.托管费 | 11654.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 56962.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 33822.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1877923.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1877923.06 |