| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.5323 | 1.98% |
| 华夏快线货币B | 0.5288 | 1.96% |
| 华夏惠利货币B | 0.5251 | 1.93% |
| 华夏沃利货币B | 0.5196 | 1.92% |
| 华夏收益宝货币B | 0.5167 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14893601.41元 |
| 本期利润 | -8359968.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15582.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0049元 |
| 期末基金资产净值 | 3326646.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0373元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14847070.81元 |
| 本期利润 | -8210010.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78535.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.012元 |
| 期末基金资产净值 | 6874028.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0467元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63832520.77元 |
| 本期利润 | 55992748.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 82962841.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0255元 |
| 期末基金资产净值 | 3440890821.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.058元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34893638.71元 |
| 本期利润 | 31554401.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24162665.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0107元 |
| 期末基金资产净值 | 2361376641.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0437元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6043587.64元 |
| 本期利润 | 11278790.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0458元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2946041.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0283元 |
| 期末基金资产净值 | 111534741.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0703元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3040132.31元 |
| 本期利润 | 6429150.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 336859.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0017元 |
| 期末基金资产净值 | 209387910.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0338元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47928001.97元 |
| 本期利润 | 30697685.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14978778.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0121元 |
| 期末基金资产净值 | 1258639699.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0149元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 88775390.93元 |
| 本期利润 | 49069579.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21665111.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0078元 |
| 期末基金资产净值 | 2797049401.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0078元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49419515.53元 |
| 本期利润 | 62150576.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36219763.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0084元 |
| 期末基金资产净值 | 4355376755.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0138元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.38% |
