民生加银添鑫纯债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6235046.01元 |
| 本期利润 |
11127349.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24174640.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0695元 |
| 期末基金资产净值 |
372057241.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0695元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22710604.9元 |
| 本期利润 |
19872312.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45224277.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0519元 |
| 期末基金资产净值 |
916807384.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0519元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14854231.52元 |
| 本期利润 |
13273881.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36043647.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0417元 |
| 期末基金资产净值 |
900790065.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0417元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8776561.06元 |
| 本期利润 |
9169518.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6802516.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0129元 |
| 期末基金资产净值 |
534180097.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.34% |
