名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.4781 | 2.01% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4731 | 1.93% |
招商招禧宝货币B | 0.5293 | 1.93% |
招商招益宝货币A | 0.4118 | 1.76% |
招商招利宝货币B | 0.4584 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.23% | -0.09% | 0.04% | 1.36% | 0.65% | -2.36% | -4.86% | -4.44% |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[混合型] | -1.16% | -0.11% | -0.92% | 2.19% | -2.55% | -9.51% | -12.35% | -20.42% |
同类排名[混合型] |
1134|2298 | 1176|2314 | 866|2313 | 1304|2307 | 888|2286 | 738|2216 | 724|2090 | 507|1918 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 0.9641 | 1.2441 | 0.03% | |
2024-05-30 | 0.9638 | 1.2438 | -0.06% | |
2024-05-29 | 0.9644 | 1.2444 | -0.06% | |
2024-05-28 | 0.965 | 1.245 | -0.26% | |
2024-05-27 | 0.9675 | 1.2475 | 0.26% |
截至2024-03-31 招商瑞庆混合C期末总份额为1.18亿份,相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.13亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600050 | 中国联通 | 277.00 | 1296.95 | 1.23% |
601766 | 中国中车 | 126.00 | 865.73 | 0.82% |
600479 | 千金药业 | 66.00 | 714.51 | 0.68% |
600729 | 重庆百货 | 26.00 | 713.14 | 0.68% |
600062 | 华润双鹤 | 33.00 | 692.24 | 0.66% |
000993 | 闽东电力 | 66.00 | 678.09 | 0.64% |
001380 | 华纬科技 | 24.00 | 676.17 | 0.64% |
688332 | 中科蓝讯 | 8.00 | 579.98 | 0.55% |
300818 | 耐普矿机 | 13.00 | 488.91 | 0.46% |
688009 | 中国通号 | 82.00 | 465.80 | 0.44% |