| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银质量领先混合… | 0.6592 | 1.12% |
| 民生加银价值发现一年… | 0.7182 | 1.11% |
| 民生加银价值发现一年… | 0.7274 | 1.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.4615 | 2.08% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.4402 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.00% | -0.48% | 0.29% | 1.86% | -1.33% | -6.47% | -10.96% | -12.16% |
| 沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
| 同类平均[混合型] | 0.94% | -0.17% | 3.42% | 9.31% | -1.61% | -7.32% | -7.96% | -15.11% |
| 同类排名[混合型] |
1376|2287 | 1518|2302 | 2011|2298 | 2098|2296 | 1202|2270 | 1100|2195 | 1232|2074 | 856|1901 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
 落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
 中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-14 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-14 | 1.04 | 1.04 | -0.19% | |
| 2024-05-13 | 1.042 | 1.042 | -0.29% | |
| 2024-05-10 | 1.045 | 1.045 | -0.38% | |
| 2024-05-09 | 1.049 | 1.049 | 0.48% | |
| 2024-05-08 | 1.044 | 1.044 | -0.10% |
截至2024-03-31 民生加银鑫福混合C期末总份额为0.02亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601001 | 晋控煤业 | 0.00 | 8.31 | 1.97% |
| 688041 | 海光信息 | 0.00 | 6.68 | 1.58% |
| 600938 | 中国海油 | 0.00 | 6.43 | 1.52% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.00 | 6.22 | 1.47% |
| 600011 | 华能国际 | 0.00 | 5.07 | 1.20% |
| 301030 | 仕净科技 | 0.00 | 5.02 | 1.19% |
| 600012 | 皖通高速 | 0.00 | 4.85 | 1.15% |
| 688372 | 伟测科技 | 0.00 | 4.78 | 1.13% |
| 300705 | 九典制药 | 0.00 | 4.50 | 1.07% |
| 600546 | 山煤国际 | 0.00 | 4.29 | 1.02% |
