嘉合磐泰短债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6797710.24 |
| 存出保证金 |
135453.24 |
| 交易性金融资产 |
6209184493.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6209184493.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15458687.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6232162048.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1407698977.43 |
| 应付证券清算款 |
174374.31 |
| 应付赎回款 |
36757177.15 |
| 应付管理人报酬 |
1370402.58 |
| 应付托管费 |
228400.43 |
| 应付销售服务费 |
301622.33 |
| 应付税费 |
322035.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
383808.99 |
| 负债合计 |
1447236799.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4339044294.2 |
| 所有者权益合计 |
4784925249.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
6232162048.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4944298.44 |
| 结算备付金 |
1187705.82 |
| 存出保证金 |
104162.89 |
| 交易性金融资产 |
3290123826.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3290123826.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
351362727.13 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19971085.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3667693806.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9953.42 |
| 应付赎回款 |
6143810.23 |
| 应付管理人报酬 |
979163.35 |
| 应付托管费 |
163193.92 |
| 应付销售服务费 |
145485.44 |
| 应付税费 |
255976.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240511.99 |
| 负债合计 |
7938094.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3377720605.91 |
| 所有者权益合计 |
3659755711.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
3667693806.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
276188.35 |
| 结算备付金 |
356581.31 |
| 存出保证金 |
96306.26 |
| 交易性金融资产 |
1503236635.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1503236635.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15016564.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41251802.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1560234078.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
41786936.38 |
| 应付证券清算款 |
15011909.53 |
| 应付赎回款 |
816878.57 |
| 应付管理人报酬 |
287547.68 |
| 应付托管费 |
47924.59 |
| 应付销售服务费 |
36893.98 |
| 应付税费 |
46903.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
281345.39 |
| 负债合计 |
58316339.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1406946282.9 |
| 所有者权益合计 |
1501917738.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1560234078.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
150040.86 |
| 结算备付金 |
622927.07 |
| 存出保证金 |
209063.34 |
| 交易性金融资产 |
760700456.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
760700456.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15020000.0 |
| 应收证券清算款 |
15014777.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
905896.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
792623162.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15020000.0 |
| 应付赎回款 |
5202194.06 |
| 应付管理人报酬 |
214328.64 |
| 应付托管费 |
35721.46 |
| 应付销售服务费 |
30837.51 |
| 应付税费 |
99730.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188606.08 |
| 负债合计 |
20791418.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
734978383.91 |
| 所有者权益合计 |
771831743.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
792623162.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
327683.64 |
| 结算备付金 |
4368844.01 |
| 存出保证金 |
237764.99 |
| 交易性金融资产 |
1184381350.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1184381350.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40425.27 |
| 应收利息 |
7994224.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1487278.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1198837571.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
319991458.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
849582.52 |
| 应付管理人报酬 |
237771.77 |
| 应付托管费 |
39628.63 |
| 应付销售服务费 |
42438.31 |
| 应付税费 |
58122.56 |
| 应付利息 |
-34391.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180008.4 |
| 负债合计 |
321453903.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
847780387.07 |
| 所有者权益合计 |
877383667.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1198837571.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
142986.57 |
| 结算备付金 |
7262946.79 |
| 存出保证金 |
236667.0 |
| 交易性金融资产 |
873403880.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
873403880.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7933839.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32300462.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
921280782.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
240000000.0 |
| 应付证券清算款 |
27821.96 |
| 应付赎回款 |
31886215.5 |
| 应付管理人报酬 |
202091.96 |
| 应付托管费 |
33682.0 |
| 应付销售服务费 |
43625.5 |
| 应付税费 |
81209.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89280.54 |
| 负债合计 |
272445198.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
639401804.38 |
| 所有者权益合计 |
648835584.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
921280782.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1566492.47 |
| 结算备付金 |
614423.86 |
| 存出保证金 |
42618.22 |
| 交易性金融资产 |
435795100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
435795100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4451662.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7225520.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
449695817.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
105000000.0 |
| 应付证券清算款 |
281178.43 |
| 应付赎回款 |
764521.93 |
| 应付管理人报酬 |
58074.43 |
| 应付托管费 |
9679.09 |
| 应付销售服务费 |
8814.39 |
| 应付税费 |
7231.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170348.81 |
| 负债合计 |
106327496.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
322732349.79 |
| 所有者权益合计 |
343368321.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
449695817.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
597286.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
834.84 |
| 交易性金融资产 |
183268000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
183268000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
306837.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
706220.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
184879178.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
41359859.32 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
219570.98 |
| 应付管理人报酬 |
39385.35 |
| 应付托管费 |
6564.26 |
| 应付销售服务费 |
3246.79 |
| 应付税费 |
1471.41 |
| 应付利息 |
2520.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84535.4 |
| 负债合计 |
41768607.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
137092863.69 |
| 所有者权益合计 |
143110570.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
184879178.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1357790.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
21873.88 |
| 交易性金融资产 |
131806680.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
131806680.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2185358.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2050.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
135373752.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1011.82 |
| 应付管理人报酬 |
31155.93 |
| 应付托管费 |
5192.64 |
| 应付销售服务费 |
13597.14 |
| 应付税费 |
19320.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
48000.0 |
| 负债合计 |
157877.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
133556341.05 |
| 所有者权益合计 |
135215875.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
135373752.79 |
