财通行业龙头混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-287121.76元 |
| 本期利润 |
-374452.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0664元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-835633.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.154元 |
| 期末基金资产净值 |
4589387.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.846元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1480923.01元 |
| 本期利润 |
-1618095.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2597元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-491560.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0848元 |
| 期末基金资产净值 |
5304924.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-664636.71元 |
| 本期利润 |
-336497.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0516元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
810487.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1258元 |
| 期末基金资产净值 |
7251221.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1258元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4539725.4元 |
| 本期利润 |
-1663237.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1676元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1196619.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1692元 |
| 期末基金资产净值 |
8267556.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1692元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4786549.51元 |
| 本期利润 |
598999.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3965800.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4563元 |
| 期末基金资产净值 |
12656668.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4563元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15112502.34元 |
| 本期利润 |
21573961.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4379元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8088225.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3991元 |
| 期末基金资产净值 |
29015631.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4317元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1920596.92元 |
| 本期利润 |
12046650.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1339元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1729480.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0295元 |
| 期末基金资产净值 |
68748665.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1719元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.19% |
