| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
| 财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
| 财通优势行业轮动混合… | 0.5864 | 0.70% |
| 财通优势行业轮动混合… | 0.6021 | 0.69% |
| 财通中证1000指数… | 0.9339 | 0.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通财通宝货币B | 0.8878 | 2.00% |
| 财通财通宝货币A | 0.8878 | 2.00% |
| 财通财通宝货币C | 0.8494 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 179273485.94元 |
| 本期利润 | 203075841.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0408元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1074160436.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1618元 |
| 期末基金资产净值 | 7794353211.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1744元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 72962088.14元 |
| 本期利润 | 96958524.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 776611957.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1437元 |
| 期末基金资产净值 | 6249597492.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1561元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 80079915.97元 |
| 本期利润 | 66250953.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 311245254.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1256元 |
| 期末基金资产净值 | 2803597771.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1309元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34666185.42元 |
| 本期利润 | 40191614.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 280287359.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1104元 |
| 期末基金资产净值 | 2848554859.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1217元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29738801.48元 |
| 本期利润 | 36426548.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0449元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 171881256.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0947元 |
| 期末基金资产净值 | 2002470225.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8834932.24元 |
| 本期利润 | 10999093.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52665744.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0764元 |
| 期末基金资产净值 | 745080003.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0803元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13553290.91元 |
| 本期利润 | 12547883.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0334元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24605360.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0564元 |
| 期末基金资产净值 | 460877316.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0564元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6513585.61元 |
| 本期利润 | 5462916.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12392776.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0395元 |
| 期末基金资产净值 | 326375301.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0395元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15602725.76元 |
| 本期利润 | 16161689.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5287892.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0208元 |
| 期末基金资产净值 | 260412171.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0224元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9930428.88元 |
| 本期利润 | 10117452.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1101025.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0033元 |
| 期末基金资产净值 | 336695806.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0038元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.08% |
