| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
| 诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
| 国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
| 国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
| 国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
| 东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
| 东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈现代服务业混合C | 0.8183 | 1.58% |
| 宝盈现代服务业混合A | 0.8347 | 1.57% |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 1.727 | 0.94% |
| 宝盈科技30混合 | 2.462 | 0.86% |
| 宝盈策略增长混合 | 0.7374 | 0.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.4869 | 1.84% |
| 宝盈货币A | 0.4213 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3129.78 | 869.11 | 27.77% | 289.70 | 9.26% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1491.02 | 430.08 | 28.84% | 143.36 | 9.61% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 3172.28 | 1114.79 | 35.14% | 371.60 | 11.71% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1793.74 | 626.40 | 34.92% | 208.80 | 11.64% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 5063.04 | 1471.14 | 29.06% | 490.38 | 9.69% | 6.00 | 0.12% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2236.12 | 732.59 | 32.76% | 244.20 | 10.92% | 2.55 | 0.11% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2393.67 | 1125.44 | 47.02% | 375.15 | 15.67% | 5.93 | 0.25% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 618.47 | 411.17 | 66.48% | 137.06 | 22.16% | 2.15 | 0.35% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 122.90 | 70.55 | 57.41% | 23.52 | 19.14% | 1.52 | 1.24% | -- | -- |
