| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
| 渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
| 渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 天弘国证绿色电力指数… | 1.0688 | 1.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘现金管家货币B | 0.4654 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.5436 | 1.84% |
| 天弘云商宝 | 0.478 | 1.76% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4381 | 1.75% |
| 天弘现金管家货币D | 0.3997 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -31018685.88 |
| 1.利息收入 | 747401.16 |
| 存款利息收入 | 745405.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6015756.0 |
| 股票投资收益 | 3483748.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19452008.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9952503.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26143797.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
393466.28 |
| 减：二、费用 | 42721675.65 |
| 1.管理人报酬 | 16810957.48 |
| 2.托管费 | 4803130.71 |
| 3.销售服务费 | 4124514.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16654077.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16654077.6 |
| 6.其他费用 | 289533.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-73740361.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-73740361.53 |
| 一、收入： | 54379874.9 |
| 1.利息收入 | 303681.32 |
| 存款利息收入 | 303681.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14216264.61 |
| 股票投资收益 | 5653952.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3232695.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5329616.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39725813.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134115.43 |
| 减：二、费用 | 16781240.67 |
| 1.管理人报酬 | 6540342.79 |
| 2.托管费 | 1868669.34 |
| 3.销售服务费 | 1523781.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6701615.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6701615.13 |
| 6.其他费用 | 133044.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37598634.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37598634.23 |
| 一、收入： | -458385942.33 |
| 1.利息收入 | 656048.38 |
| 存款利息收入 | 656048.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-212975351.23 |
| 股票投资收益 | -72101929.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -144992892.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4119470.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-247489400.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1422761.24 |
| 减：二、费用 | 32033707.58 |
| 1.管理人报酬 | 12993884.04 |
| 2.托管费 | 3712538.27 |
| 3.销售服务费 | 3461225.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11560840.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11560840.63 |
| 6.其他费用 | 278105.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-490419649.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-490419649.91 |
| 一、收入： | -215810184.18 |
| 1.利息收入 | 373259.73 |
| 存款利息收入 | 373259.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-154583338.13 |
| 股票投资收益 | -42578624.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -114098488.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2093774.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62789127.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1189021.62 |
| 减：二、费用 | 15928501.19 |
| 1.管理人报酬 | 6041117.43 |
| 2.托管费 | 1726033.58 |
| 3.销售服务费 | 1489009.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6532651.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6532651.42 |
| 6.其他费用 | 127722.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-231738685.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-231738685.37 |
| 一、收入： | 171033781.02 |
| 1.利息收入 | 5308545.87 |
| 存款利息收入 | 178346.26 |
| 债券利息收入 | 5126019.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85981753.62 |
| 股票投资收益 | 3420861.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81963897.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 596994.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
79492202.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
251279.46 |
| 减：二、费用 | 8573662.23 |
| 1.管理人报酬 | 2928427.93 |
| 2.托管费 | 836693.67 |
| 3.销售服务费 | 408831.03 |
| 4.交易费用 | 1164170.08 |
| 5.利息支出 | 2983164.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2983164.25 |
| 6.其他费用 | 240743.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
162460118.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
162460118.79 |
| 一、收入： | 19848850.19 |
| 1.利息收入 | 1348899.42 |
| 存款利息收入 | 43002.12 |
| 债券利息收入 | 1305897.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7120818.94 |
| 股票投资收益 | -267940.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7042183.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 346576.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11302200.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76931.33 |
| 减：二、费用 | 1958769.25 |
| 1.管理人报酬 | 738062.59 |
| 2.托管费 | 210875.02 |
| 3.销售服务费 | 43118.42 |
| 4.交易费用 | 86069.84 |
| 5.利息支出 | 775397.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 775397.5 |
| 6.其他费用 | 102431.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17890080.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17890080.94 |
| 一、收入： | -2824594.16 |
| 1.利息收入 | 3576468.79 |
| 存款利息收入 | 78495.75 |
| 债券利息收入 | 3485386.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2247180.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2247180.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8697430.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49186.96 |
| 减：二、费用 | 2237827.45 |
| 1.管理人报酬 | 954769.31 |
| 2.托管费 | 272791.33 |
| 3.销售服务费 | 63223.86 |
| 4.交易费用 | 27127.71 |
| 5.利息支出 | 676053.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 676053.88 |
| 6.其他费用 | 234336.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5062421.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5062421.61 |
| 一、收入： | 3331002.27 |
| 1.利息收入 | 2502204.33 |
| 存款利息收入 | 33567.77 |
| 债券利息收入 | 2456050.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
826808.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 826808.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28844.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30834.02 |
| 减：二、费用 | 795686.44 |
| 1.管理人报酬 | 437881.03 |
| 2.托管费 | 125108.92 |
| 3.销售服务费 | 17083.5 |
| 4.交易费用 | 4413.19 |
| 5.利息支出 | 88087.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 88087.94 |
| 6.其他费用 | 115627.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2535315.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2535315.83 |
| 一、收入： | 19620953.03 |
| 1.利息收入 | 12645360.13 |
| 存款利息收入 | 416934.24 |
| 债券利息收入 | 11982195.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7239001.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7239001.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-398010.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134602.51 |
| 减：二、费用 | 5194246.59 |
| 1.管理人报酬 | 2453159.58 |
| 2.托管费 | 700902.72 |
| 3.销售服务费 | 16984.27 |
| 4.交易费用 | 9978.97 |
| 5.利息支出 | 1874234.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1874234.66 |
| 6.其他费用 | 100657.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14426706.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14426706.44 |
| 一、收入： | 4258923.79 |
| 1.利息收入 | 5188449.78 |
| 存款利息收入 | 342729.81 |
| 债券利息收入 | 4602523.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31003.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -31003.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-927097.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28574.07 |
| 减：二、费用 | 1821709.62 |
| 1.管理人报酬 | 1020765.58 |
| 2.托管费 | 291647.28 |
| 3.销售服务费 | 4955.29 |
| 4.交易费用 | 3911.42 |
| 5.利息支出 | 453832.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 453832.96 |
| 6.其他费用 | 31558.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2437214.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2437214.17 |
