| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
| 渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
| 渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银中证环境治理指数… | 0.3472 | 1.91% |
| 交银中证环境治理指数… | 0.3462 | 1.88% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银现金宝货币E | 0.6676 | 2.28% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5612.87 | 2260.69 | 40.28% | 753.56 | 13.43% | -- | -- | 20.34 | 0.36% |
| 2023-06-30 | 2896.25 | 1189.01 | 41.05% | 396.34 | 13.68% | -- | -- | 10.78 | 0.37% |
| 2022-12-31 | 13862.19 | 5432.26 | 39.19% | 1810.75 | 13.06% | -- | -- | 65.56 | 0.47% |
| 2022-06-30 | 6832.89 | 2858.62 | 41.84% | 952.87 | 13.95% | -- | -- | 47.86 | 0.70% |
| 2021-12-31 | 7323.84 | 2285.14 | 31.20% | 761.71 | 10.40% | 7.85 | 0.11% | 23.53 | 0.32% |
| 2021-06-30 | 1987.38 | 668.29 | 33.63% | 222.76 | 11.21% | 2.58 | 0.13% | 5.40 | 0.27% |
| 2020-12-31 | 2850.44 | 936.42 | 32.85% | 312.14 | 10.95% | 4.66 | 0.16% | 17.29 | 0.61% |
| 2020-06-30 | 1033.42 | 410.22 | 39.70% | 136.74 | 13.23% | 2.94 | 0.28% | 12.41 | 1.20% |
| 2019-12-31 | 1252.19 | 372.35 | 29.74% | 124.12 | 9.91% | 3.74 | 0.30% | 14.50 | 1.16% |
| 2019-06-30 | 511.17 | 181.77 | 35.56% | 60.59 | 11.85% | 1.85 | 0.36% | 9.92 | 1.94% |
