中信保诚景丰A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1147127.41 |
| 存出保证金 |
21876.24 |
| 交易性金融资产 |
489151713.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
489151713.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
490469125.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
86542180.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
103680.35 |
| 应付托管费 |
34560.12 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
27957.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194307.37 |
| 负债合计 |
86902686.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
399819640.2 |
| 所有者权益合计 |
403566439.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
490469125.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
467566.92 |
| 结算备付金 |
1089219.72 |
| 存出保证金 |
39729.35 |
| 交易性金融资产 |
464797148.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
464797148.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
466393664.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
53583112.17 |
| 应付证券清算款 |
403793.83 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
101535.7 |
| 应付托管费 |
33845.23 |
| 应付销售服务费 |
2.52 |
| 应付税费 |
27164.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107707.85 |
| 负债合计 |
54257161.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
399838357.53 |
| 所有者权益合计 |
412136503.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
466393664.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
685477.06 |
| 结算备付金 |
3882728.62 |
| 存出保证金 |
4642.52 |
| 交易性金融资产 |
334606671.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
334606671.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
64008945.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
403188465.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
103668.64 |
| 应付托管费 |
34556.24 |
| 应付销售服务费 |
1.98 |
| 应付税费 |
25315.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204677.78 |
| 负债合计 |
368220.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
399847980.24 |
| 所有者权益合计 |
402820245.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
403188465.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
161848.54 |
| 结算备付金 |
3010192.87 |
| 存出保证金 |
19081.73 |
| 交易性金融资产 |
519515791.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
519515791.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
522706914.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
107915557.63 |
| 应付证券清算款 |
8361.64 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
102111.18 |
| 应付托管费 |
34037.06 |
| 应付销售服务费 |
3.61 |
| 应付税费 |
39205.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112619.9 |
| 负债合计 |
108211896.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
399861501.58 |
| 所有者权益合计 |
414495018.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
522706914.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
403519.11 |
| 结算备付金 |
1512039.92 |
| 存出保证金 |
10040.87 |
| 交易性金融资产 |
530710200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
530710200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11017955.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
543653755.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
136500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
106951.02 |
| 应付托管费 |
35650.37 |
| 应付销售服务费 |
1.24 |
| 应付税费 |
37941.22 |
| 应付利息 |
37771.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209300.0 |
| 负债合计 |
136928139.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
399836643.42 |
| 所有者权益合计 |
406725615.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
543653755.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4228526.45 |
| 结算备付金 |
1953381.47 |
| 存出保证金 |
12593.91 |
| 交易性金融资产 |
510118500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
508134500.0 |
| 资产支持证券投资 |
1984000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7451491.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
523764492.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
109000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
102050.36 |
| 应付托管费 |
34016.77 |
| 应付销售服务费 |
0.51 |
| 应付税费 |
43722.42 |
| 应付利息 |
22345.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108478.95 |
| 负债合计 |
109312319.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
399825680.02 |
| 所有者权益合计 |
414452173.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
523764492.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5456317.44 |
| 结算备付金 |
2275575.29 |
| 存出保证金 |
10271.37 |
| 交易性金融资产 |
493496900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
481541700.0 |
| 资产支持证券投资 |
11955200.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8644799.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
509883863.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100000000.0 |
| 应付证券清算款 |
4596197.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
104070.26 |
| 应付托管费 |
34690.07 |
| 应付销售服务费 |
0.24 |
| 应付税费 |
54953.73 |
| 应付利息 |
-28859.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229000.0 |
| 负债合计 |
104992119.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
399833440.63 |
| 所有者权益合计 |
404891744.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
509883863.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1827950.95 |
| 结算备付金 |
3634250.35 |
| 存出保证金 |
18587.93 |
| 交易性金融资产 |
515341500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
511293300.0 |
| 资产支持证券投资 |
4048200.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7709049.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
528531339.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
113919747.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
102026.04 |
| 应付托管费 |
34008.67 |
| 应付销售服务费 |
16.58 |
| 应付税费 |
44664.54 |
| 应付利息 |
14117.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123372.44 |
| 负债合计 |
114243377.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
400002095.72 |
| 所有者权益合计 |
414287961.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
528531339.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1242788.13 |
| 结算备付金 |
1767560.38 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
480471200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
480471200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8820982.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
492302530.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
88000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
103461.39 |
| 应付托管费 |
34487.15 |
| 应付销售服务费 |
1.83 |
| 应付税费 |
46790.76 |
| 应付利息 |
14899.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229000.0 |
| 负债合计 |
88431474.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
399847765.22 |
| 所有者权益合计 |
403871055.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
492302530.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
130857.73 |
| 结算备付金 |
905614.79 |
| 存出保证金 |
92736.8 |
| 交易性金融资产 |
512602000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
487532000.0 |
| 资产支持证券投资 |
25070000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7296577.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
521027786.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
114999700.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
99793.44 |
| 应付托管费 |
33264.51 |
| 应付销售服务费 |
0.9 |
| 应付税费 |
37637.83 |
| 应付利息 |
54898.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98776.64 |
| 负债合计 |
115328870.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
399818738.23 |
| 所有者权益合计 |
405698915.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
521027786.79 |
