名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.5323 | 1.98% |
华夏快线货币B | 0.5288 | 1.96% |
华夏惠利货币B | 0.5251 | 1.93% |
华夏沃利货币B | 0.5196 | 1.92% |
华夏收益宝货币B | 0.5167 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 6813.59 | -- | -- | 6850.61 | 100.54% | -- | -- |
2023-06-30 | 3758.60 | -- | -- | 3575.74 | 95.13% | -- | -- |
2022-12-31 | 8028.81 | -- | -- | 7825.83 | 97.47% | -- | -- |
2022-06-30 | 5311.02 | -- | -- | 4153.14 | 78.20% | -- | -- |
2021-12-31 | 8506.28 | -- | -- | -1015.33 | -11.94% | -- | -- |
2021-06-30 | 3548.52 | -- | -- | -452.72 | -12.76% | -- | -- |
2020-12-31 | 7980.74 | -- | -- | -1656.50 | -20.76% | -- | -- |
2020-06-30 | 4897.20 | -- | -- | -172.74 | -3.53% | -- | -- |
2019-12-31 | 9461.60 | -- | -- | -351.55 | -3.72% | -- | -- |
2019-06-30 | 3669.42 | -- | -- | -712.38 | -19.41% | -- | -- |