| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0077 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银薪金货币B | 0.5039 | 1.99% |
| 工银财富货币B | 0.5398 | 1.99% |
| 工银薪金货币D | 0.5012 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 319.10 | 134.09 | 42.02% | 44.70 | 14.01% | -- | -- | 27.21 | 8.53% |
| 2023-06-30 | 205.83 | 78.31 | 38.05% | 26.10 | 12.68% | -- | -- | 13.33 | 6.48% |
| 2022-12-31 | 393.75 | 181.80 | 46.17% | 60.60 | 15.39% | -- | -- | 40.78 | 10.36% |
| 2022-06-30 | 179.50 | 88.89 | 49.52% | 29.63 | 16.51% | -- | -- | 23.24 | 12.95% |
| 2021-12-31 | 636.84 | 158.13 | 24.83% | 52.71 | 8.28% | 1.52 | 0.24% | 61.66 | 9.68% |
| 2021-06-30 | 263.80 | 63.03 | 23.89% | 21.01 | 7.96% | 0.63 | 0.24% | 23.27 | 8.82% |
| 2020-12-31 | 1038.11 | 271.91 | 26.19% | 90.64 | 8.73% | 6.03 | 0.58% | 110.57 | 10.65% |
| 2020-06-30 | 534.30 | 139.61 | 26.13% | 46.54 | 8.71% | 2.95 | 0.55% | 68.10 | 12.75% |
| 2019-12-31 | 453.41 | 111.06 | 24.49% | 37.02 | 8.16% | 3.18 | 0.70% | 50.83 | 11.21% |
| 2019-06-30 | 108.87 | 37.84 | 34.76% | 12.61 | 11.59% | 1.06 | 0.97% | 20.69 | 19.00% |
