| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安优化配置混合C | 1.2051 | 4.92% |
| 诺安优化配置混合A | 1.2082 | 4.92% |
| 南方信息创新混合A | 1.2840 | 4.46% |
| 南方信息创新混合C | 1.2345 | 4.46% |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8213 | 4.35% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8249 | 4.34% |
| 金信行业优选混合发起式A | 1.3573 | 4.33% |
| 金信精选成长混合C | 0.8235 | 4.32% |
| 金信精选成长混合A | 0.8270 | 4.31% |
| 金信稳健策略混合A | 1.1274 | 4.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银瑞信国证半导体芯… | 0.8258 | 2.95% |
| 工银悦享混合A | 0.7915 | 2.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5428 | 2.02% |
| 工银安盈货币D | 0.5297 | 1.97% |
| 工银安盈货币B | 0.5297 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.42% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.04% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4863 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -- | 0.38% | 0.47% | 2.26% | 4.14% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 7.36% | -1.50% | 1.44% | 5.28% | 3.52% | -5.59% | -8.95% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | 2.07% | -0.49% | 0.82% | 2.19% | 1.91% | 0.41% | 1.32% | 1.14% |
| 同类排名[混合型] |
-- | 1714|3173 | 2255|3177 | 1914|3118 | 1797|3002 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
-- |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2019-10-31 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2019-10-31 | 1.0437 | 1.0437 | 0.06% | |
| 2019-10-30 | 1.0431 | 1.0431 | 0.06% | |
| 2019-10-29 | 1.0425 | 1.0425 | 0.04% | |
| 2019-10-28 | 1.0421 | 1.0421 | 0.13% | |
| 2019-10-25 | 1.0407 | 1.0407 | 0.09% |
截至2019-09-30 工银瑞信聚盈混合A期末总份额为0.11亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 1.00 | 87.04 | 2.08% |
| 002410 | 广联达 | 2.00 | 72.40 | 1.73% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 69.00 | 1.65% |
| 603708 | 家家悦 | 2.00 | 67.08 | 1.60% |
| 002415 | 海康威视 | 2.00 | 66.22 | 1.58% |
| 000651 | 格力电器 | 1.00 | 63.03 | 1.51% |
| 002867 | 周大生 | 2.00 | 50.01 | 1.20% |
| 300144 | 宋城演艺 | 1.00 | 45.54 | 1.09% |
| 00268 | 金蝶国际 | 5.00 | 40.98 | 0.98% |
| 603658 | 安图生物 | 0.00 | 30.09 | 0.72% |
