| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 大成中证360互联网… | 1.8485 | 2.12% |
| 大成中证360互联网… | 1.7709 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成慧成货币B | 0.4575 | 2.04% |
| 大成慧成货币E | 0.4575 | 2.04% |
| 大成添利宝货币B | 0.5254 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 77650886.05 |
| 1.利息收入 | 63148.23 |
| 存款利息收入 | 10682.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71460070.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71460070.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6045966.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81700.55 |
| 减：二、费用 | 17346032.46 |
| 1.管理人报酬 | 6090761.48 |
| 2.托管费 | 2030253.84 |
| 3.销售服务费 | 17024.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8944877.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8944877.7 |
| 6.其他费用 | 263114.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60304853.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60304853.59 |
| 一、收入： | 54595378.03 |
| 1.利息收入 | 18304.89 |
| 存款利息收入 | 5337.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41304882.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41304882.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13195242.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76948.37 |
| 减：二、费用 | 11578688.25 |
| 1.管理人报酬 | 4011626.22 |
| 2.托管费 | 1337208.76 |
| 3.销售服务费 | 8646.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6074345.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6074345.27 |
| 6.其他费用 | 146861.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43016689.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43016689.78 |
| 一、收入： | 94528857.04 |
| 1.利息收入 | 187860.16 |
| 存款利息收入 | 14554.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
111804861.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 111804861.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17478579.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14714.53 |
| 减：二、费用 | 19230487.15 |
| 1.管理人报酬 | 9016578.18 |
| 2.托管费 | 3005526.04 |
| 3.销售服务费 | 34022.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6905528.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6905528.1 |
| 6.其他费用 | 268832.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75298369.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75298369.89 |
| 一、收入： | 45852440.88 |
| 1.利息收入 | 143395.59 |
| 存款利息收入 | 7965.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54786254.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54786254.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9088359.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11150.59 |
| 减：二、费用 | 7217679.07 |
| 1.管理人报酬 | 3828867.8 |
| 2.托管费 | 1276289.26 |
| 3.销售服务费 | 22152.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1957391.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1957391.84 |
| 6.其他费用 | 132977.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38634761.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38634761.81 |
| 一、收入： | 97223837.67 |
| 1.利息收入 | 75794721.0 |
| 存款利息收入 | 16787.88 |
| 债券利息收入 | 75752492.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17738915.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17738915.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3684039.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6161.67 |
| 减：二、费用 | 18602137.93 |
| 1.管理人报酬 | 6521977.63 |
| 2.托管费 | 2173992.53 |
| 3.销售服务费 | 43226.74 |
| 4.交易费用 | 151955.04 |
| 5.利息支出 | 9438380.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9438380.84 |
| 6.其他费用 | 272605.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78621699.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78621699.74 |
| 一、收入： | 43436989.93 |
| 1.利息收入 | 39788406.31 |
| 存款利息收入 | 4894.2 |
| 债券利息收入 | 39781141.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5209715.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5209715.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1563705.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2573.62 |
| 减：二、费用 | 9450833.97 |
| 1.管理人报酬 | 3611070.33 |
| 2.托管费 | 1203690.16 |
| 3.销售服务费 | 15938.83 |
| 4.交易费用 | 68455.04 |
| 5.利息支出 | 4415445.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4415445.36 |
| 6.其他费用 | 136234.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33986155.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33986155.96 |
| 一、收入： | 123620753.29 |
| 1.利息收入 | 152303570.31 |
| 存款利息收入 | 29023.71 |
| 债券利息收入 | 151240444.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21326258.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21326258.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7362944.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6386.48 |
| 减：二、费用 | 30329028.66 |
| 1.管理人报酬 | 13123887.39 |
| 2.托管费 | 4374629.15 |
| 3.销售服务费 | 32705.33 |
| 4.交易费用 | 196732.5 |
| 5.利息支出 | 12314351.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12314351.8 |
| 6.其他费用 | 286722.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93291724.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93291724.63 |
| 一、收入： | 77125008.33 |
| 1.利息收入 | 68553625.38 |
| 存款利息收入 | 17506.81 |
| 债券利息收入 | 68072383.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39036042.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39036042.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30469852.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5192.95 |
| 减：二、费用 | 13601827.61 |
| 1.管理人报酬 | 5280876.8 |
| 2.托管费 | 1760292.33 |
| 3.销售服务费 | 17818.82 |
| 4.交易费用 | 94400.0 |
| 5.利息支出 | 6306539.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6306539.81 |
| 6.其他费用 | 141899.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63523180.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63523180.72 |
| 一、收入： | 243693660.29 |
| 1.利息收入 | 235243061.35 |
| 存款利息收入 | 30942.81 |
| 债券利息收入 | 235014187.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17216286.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17216286.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8771326.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5638.94 |
| 减：二、费用 | 43672008.7 |
| 1.管理人报酬 | 16600162.46 |
| 2.托管费 | 5533387.52 |
| 3.销售服务费 | 339961.77 |
| 4.交易费用 | 161725.0 |
| 5.利息支出 | 20746405.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20746405.6 |
| 6.其他费用 | 290366.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
200021651.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
200021651.59 |
| 一、收入： | 144833634.85 |
| 1.利息收入 | 151303131.86 |
| 存款利息收入 | 15366.08 |
| 债券利息收入 | 151176327.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14096482.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14096482.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20570732.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4752.99 |
| 减：二、费用 | 26101175.98 |
| 1.管理人报酬 | 10750577.36 |
| 2.托管费 | 3583525.84 |
| 3.销售服务费 | 288422.14 |
| 4.交易费用 | 96475.0 |
| 5.利息支出 | 11247345.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11247345.23 |
| 6.其他费用 | 134830.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118732458.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118732458.87 |
| 一、收入： | 59337013.95 |
| 1.利息收入 | 32608161.12 |
| 存款利息收入 | 151482.03 |
| 债券利息收入 | 31545766.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2171915.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2171915.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28887239.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13529.1 |
| 减：二、费用 | 6422222.02 |
| 1.管理人报酬 | 2842154.24 |
| 2.托管费 | 898755.46 |
| 3.销售服务费 | 599848.68 |
| 4.交易费用 | 65482.81 |
| 5.利息支出 | 1523296.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1523296.76 |
| 6.其他费用 | 467642.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52914791.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52914791.93 |
