名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达易百智能量化策… | 0.8359 | 2.80% |
易方达易百智能量化策… | 0.8201 | 2.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达增金宝货币B | 0.505 | 1.88% |
易方达现金增利货币B | 0.5056 | 1.87% |
易方达保证金货币B | 0.484 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 103684.78 |
存出保证金 | 10737.32 |
交易性金融资产 | 5206615376.39 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4944651404.56 |
资产支持证券投资 | 261963971.83 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 123816821.55 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5352100043.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 665608574.21 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 25515.99 |
应付管理人报酬 | 875257.38 |
应付托管费 | 218814.36 |
应付销售服务费 | 122559.08 |
应付税费 | 396366.65 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 343663.18 |
负债合计 | 667590750.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4596382652.02 |
所有者权益合计 | 4684509292.21 |
负债和所有者权益合计 | 5352100043.06 |
资产: | |
银行存款 | 1847346.72 |
结算备付金 | 103303.9 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 9293927339.13 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8927109498.83 |
资产支持证券投资 | 366817840.3 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 96008135.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 9391886124.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1691643532.18 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2518995.5 |
应付管理人报酬 | 1459985.21 |
应付托管费 | 364996.26 |
应付销售服务费 | 151689.46 |
应付税费 | 458052.73 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 222344.89 |
负债合计 | 1696819596.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7556616985.6 |
所有者权益合计 | 7695066528.72 |
负债和所有者权益合计 | 9391886124.95 |
资产: | |
银行存款 | 2279427.8 |
结算备付金 | 102930.95 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 8316397434.14 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7806720098.95 |
资产支持证券投资 | 509677335.19 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 47080056.49 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8365859849.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1842900345.8 |
应付证券清算款 | 10014872.74 |
应付赎回款 | 30829967.65 |
应付管理人报酬 | 1352913.14 |
应付托管费 | 338228.31 |
应付销售服务费 | 123652.88 |
应付税费 | 533395.4 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 410202.26 |
负债合计 | 1886503578.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6388971604.29 |
所有者权益合计 | 6479356271.2 |
负债和所有者权益合计 | 8365859849.38 |
资产: | |
银行存款 | 1013610.26 |
结算备付金 | 102553.65 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 14310471579.8 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 13639419838.4 |
资产支持证券投资 | 671051741.44 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 195684252.05 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 63678945.76 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 14570950941.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 3254336529.48 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 99233786.83 |
应付管理人报酬 | 2060585.81 |
应付托管费 | 515146.45 |
应付销售服务费 | 260325.22 |
应付税费 | 699052.67 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 263694.34 |
负债合计 | 3357369120.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 11027995662.7 |
所有者权益合计 | 11213581820.7 |
负债和所有者权益合计 | 14570950941.5 |
资产: | |
银行存款 | 2336941.0 |
结算备付金 | 102163.0 |
存出保证金 | 3392.19 |
交易性金融资产 | 3931084000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3876014000.0 |
资产支持证券投资 | 55070000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 24926237.43 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 41191814.16 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3999644547.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 306999446.5 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 120388.23 |
应付管理人报酬 | 692102.79 |
应付托管费 | 173025.68 |
应付销售服务费 | 189609.71 |
应付税费 | 262788.59 |
应付利息 | 24602.28 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 205500.0 |
负债合计 | 308781301.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3636322858.26 |
所有者权益合计 | 3690863246.56 |
负债和所有者权益合计 | 3999644547.78 |
资产: | |
银行存款 | 2159344.53 |
结算备付金 | 101789.68 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1497137472.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1438882072.0 |
资产支持证券投资 | 58255400.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 16845357.37 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 44316647.62 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1560560611.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 387979098.02 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 97757.36 |
应付管理人报酬 | 190557.32 |
应付托管费 | 47639.35 |
应付销售服务费 | 51781.66 |
应付税费 | 121839.89 |
应付利息 | 71830.28 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 108600.0 |
负债合计 | 388718408.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1155327233.93 |
所有者权益合计 | 1171842203.17 |
负债和所有者权益合计 | 1560560611.2 |
资产: | |
银行存款 | 4109428.1 |
结算备付金 | 110944.85 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 2438317340.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2334276740.0 |
资产支持证券投资 | 104040600.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 33948074.96 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 30725148.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2507210936.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 90969844.51 |
应付证券清算款 | 3206356.16 |
应付赎回款 | 1604295.53 |
应付管理人报酬 | 377350.23 |
应付托管费 | 94337.57 |
应付销售服务费 | 60249.95 |
应付税费 | 232791.83 |
应付利息 | -1811.67 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 219146.4 |
负债合计 | 96798734.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2382411403.48 |
所有者权益合计 | 2410412201.67 |
负债和所有者权益合计 | 2507210936.41 |
资产: | |
银行存款 | 4154866.77 |
结算备付金 | 652500.78 |
存出保证金 | 8557.66 |
交易性金融资产 | 4881461863.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4799840043.0 |
资产支持证券投资 | 81621820.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 67001229.91 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8432985.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4961712003.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 889103835.44 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 195311632.05 |
应付管理人报酬 | 748056.22 |
应付托管费 | 187014.08 |
应付销售服务费 | 181057.18 |
应付税费 | 556779.56 |
应付利息 | 79432.63 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 95365.08 |
负债合计 | 1086337394.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3823982093.94 |
所有者权益合计 | 3875374609.61 |
负债和所有者权益合计 | 4961712003.8 |
资产: | |
银行存款 | 1153580.96 |
结算备付金 | 424520.56 |
存出保证金 | 4881.78 |
交易性金融资产 | 4984410810.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4872886500.0 |
资产支持证券投资 | 111524310.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 63177201.47 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 41112113.44 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5090283108.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 702068138.9 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1313223.35 |
应付管理人报酬 | 737264.17 |
应付托管费 | 184316.06 |
应付销售服务费 | 318413.37 |
应付税费 | 460901.45 |
应付利息 | 537641.26 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 189225.8 |
负债合计 | 705889959.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4313598579.4 |
所有者权益合计 | 4384393148.5 |
负债和所有者权益合计 | 5090283108.21 |
资产: | |
银行存款 | 1261204.19 |
结算备付金 | 922890.79 |
存出保证金 | 14444.8 |
交易性金融资产 | 2055762440.1 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2025633440.1 |
资产支持证券投资 | 30129000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 43814030.61 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 33149894.44 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2134924904.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 534101235.88 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 49758.43 |
应付管理人报酬 | 303602.06 |
应付托管费 | 75900.51 |
应付销售服务费 | 147025.58 |
应付税费 | 231301.93 |
应付利息 | 281405.53 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 88453.53 |
负债合计 | 535342519.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1564484055.57 |
所有者权益合计 | 1599582385.88 |
负债和所有者权益合计 | 2134924904.93 |