前海开源MSCI中国A股指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-770634.53元 |
| 本期利润 |
-4143984.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1695元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4157884.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1427元 |
| 期末基金资产净值 |
33290662.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1427元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
439632.25元 |
| 本期利润 |
-807453.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8074278.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2643元 |
| 期末基金资产净值 |
38622327.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2643元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-174733.55元 |
| 本期利润 |
-1095117.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3742203.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2872元 |
| 期末基金资产净值 |
16771235.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2872元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-92958.73元 |
| 本期利润 |
-573237.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1499元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1787810.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4787元 |
| 期末基金资产净值 |
5522517.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4787元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
838455.82元 |
| 本期利润 |
152912.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0393元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2371829.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6181元 |
| 期末基金资产净值 |
6208970.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
566877.75元 |
| 本期利润 |
372480.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0977元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2874670.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6811元 |
| 期末基金资产净值 |
7095492.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6811元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4279565.64元 |
| 本期利润 |
6526373.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
63.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2279338.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6012元 |
| 期末基金资产净值 |
6070787.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1599948.9元 |
| 本期利润 |
2742676.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8134772.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2701元 |
| 期末基金资产净值 |
38579364.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1766190.9元 |
| 本期利润 |
4845508.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2693元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
446975.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0543元 |
| 期末基金资产净值 |
9747040.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1838元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1423615.2元 |
| 本期利润 |
3991085.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1651元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
308273.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0293元 |
| 期末基金资产净值 |
11439902.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0883元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.35% |
