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基金买卖网 > 基金净值 > 前海开源MSCI中国A股指数C (006525)
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前海开源MSCI中国A股指数C（006525）
基金类型：指数型、股票型     成立日期：2018-11-27     基金规模：0.28亿份     基金经理： 梁溥森 
基金全称：前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金     基金管理人：前海开源基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率：     累计净值：

  • 近一周增长率
    0.71%
  • 近一月增长率
    4.03%
  • 近一季增长率
    8.04%
  • 近半年增长率
    2.32%

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基本资料

基本数据

投资组合

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

前海开源MSCI中国A股指数C持股明细

股票名称 股票代码 股票数量（股） 股票币值（元） 占资产净值比例
招商银行 600036 21589.0 695165.8 1.53%
贵州茅台 600519 1400.0 2384060.0 5.23%
长江电力 600900 27800.0 693054.0 1.52%
宁德时代 300750 4940.0 939390.4 2.06%
比亚迪 002594 2100.0 426426.0 0.94%
五粮液 000858 4400.0 675444.0 1.48%
中国平安 601318 12200.0 497882.0 1.09%
农业银行 601288 96600.0 408618.0 0.9%
紫金矿业 601899 23400.0 393588.0 0.86%
迈瑞医疗 300760 1400.0 394044.0 0.87%
五粮液 000858 4400.0 617364.0 1.36%
比亚迪 002594 2100.0 415800.0 0.91%
中国平安 601318 12300.0 495690.0 1.09%
兴业银行 601166 23774.0 385376.54 0.85%
招商银行 600036 23589.0 656245.98 1.44%
宁德时代 300750 5040.0 822830.4 1.81%
农业银行 601288 97400.0 354536.0 0.78%
贵州茅台 600519 1400.0 2416400.0 5.32%
迈瑞医疗 300760 1400.0 406840.0 0.9%
长江电力 600900 28000.0 653520.0 1.44%
比亚迪 002594 2000.0 473400.0 1.04%
长江电力 600900 26800.0 596032.0 1.31%
宁德时代 300750 4840.0 982665.2 2.15%
兴业银行 601166 22774.0 370988.46 0.81%
迈瑞医疗 300760 1300.0 350753.0 0.77%
贵州茅台 600519 1400.0 2517970.0 5.52%
泸州老窖 000568 1600.0 346640.0 0.76%
五粮液 000858 4300.0 671230.0 1.47%
中国平安 601318 11800.0 569940.0 1.25%
招商银行 600036 22689.0 748056.33 1.64%
贵州茅台 600519 1600.0 2705600.0 5.18%
迈瑞医疗 300760 1500.0 449700.0 0.86%
兴业银行 601166 25674.0 401798.1 0.77%
比亚迪 002594 2300.0 594021.0 1.14%
宁德时代 300750 5440.0 1244617.6 2.39%
中国平安 601318 13300.0 617120.0 1.18%
泸州老窖 000568 1800.0 377226.0 0.72%
五粮液 000858 4900.0 801493.0 1.54%
招商银行 600036 25889.0 848123.64 1.63%
长江电力 600900 29800.0 657388.0 1.26%
中国平安 601318 16400.0 747840.0 1.18%
长江电力 600900 34700.0 737375.0 1.16%
招商银行 600036 31289.0 1072274.03 1.69%
宁德时代 300750 3400.0 1380570.0 2.18%
泸州老窖 000568 2200.0 560538.0 0.88%
贵州茅台 600519 1700.0 3094000.0 4.88%
比亚迪 002594 2700.0 691254.0 1.09%
五粮液 000858 5100.0 1004700.0 1.59%
迈瑞医疗 300760 1800.0 561078.0 0.89%
中国中免 601888 2900.0 531396.0 0.84%
宁德时代 300750 1600.0 629472.0 2.42%
招商银行 600036 13289.0 495148.14 1.91%
贵州茅台 600519 800.0 1381600.0 5.32%
五粮液 000858 2800.0 505932.0 1.95%
长江电力 600900 16300.0 342300.0 1.32%
中国平安 601318 6900.0 324300.0 1.25%
比亚迪 002594 1200.0 308364.0 1.19%
山西汾酒 600809 820.0 233691.8 0.9%
迈瑞医疗 300760 800.0 252776.0 0.97%
中国中免 601888 1300.0 280839.0 1.08%
贵州茅台 600519 400.0 749000.0 6.27%
长江电力 600900 6900.0 156906.0 1.31%
中国平安 601318 3300.0 137214.0 1.15%
招商银行 600036 6289.0 211624.85 1.77%
中国中免 601888 600.0 118950.0 1.0%
五粮液 000858 1100.0 186153.0 1.56%
比亚迪 002594 600.0 151206.0 1.27%
山西汾酒 600809 420.0 127213.8 1.06%
迈瑞医疗 300760 400.0 119600.0 1.0%
宁德时代 300750 700.0 280623.0 2.35%
长江电力 600900 5700.0 131784.0 1.15%
宁德时代 300750 600.0 320400.0 2.79%
贵州茅台 600519 200.0 409000.0 3.56%
比亚迪 002594 700.0 233443.0 2.03%
五粮液 000858 1000.0 201930.0 1.76%
招商银行 600036 5189.0 218975.8 1.9%
隆基绿能 601012 1893.0 126130.59 1.1%
兴业银行 601166 5174.0 102962.6 0.9%
中国平安 601318 2600.0 121394.0 1.06%
中国中免 601888 500.0 116465.0 1.01%
中国平安 601318 2600.0 125970.0 1.19%
贵州茅台 600519 300.0 515700.0 4.86%
长江电力 600900 5700.0 125400.0 1.18%
迈瑞医疗 300760 300.0 92175.0 0.87%
宁德时代 300750 600.0 307380.0 2.9%
兴业银行 601166 5774.0 119348.58 1.13%
招商银行 600036 5189.0 242845.2 2.29%
五粮液 000858 1000.0 155060.0 1.46%
隆基绿能 601012 1452.0 104819.88 0.99%
比亚迪 002594 500.0 114900.0 1.08%
迈瑞医疗 300760 300.0 114240.0 0.86%
宁德时代 300750 600.0 352800.0 2.67%
五粮液 000858 900.0 200394.0 1.51%
隆基绿能 601012 1652.0 142402.4 1.08%
招商银行 600036 5589.0 272240.19 2.06%
兴业银行 601166 5774.0 109936.96 0.83%
中国平安 601318 2900.0 146189.0 1.1%
长江电力 600900 6100.0 138470.0 1.05%
比亚迪 002594 500.0 134060.0 1.01%
贵州茅台 600519 300.0 615000.0 4.65%
宁德时代 300750 700.0 368011.0 2.63%
招商银行 600036 6489.0 327370.05 2.34%
中国中免 601888 600.0 156000.0 1.11%
五粮液 000858 1200.0 263268.0 1.88%
迈瑞医疗 300760 400.0 154168.0 1.1%
贵州茅台 600519 400.0 732000.0 5.22%
中国平安 601318 3200.0 154752.0 1.1%
长江电力 600900 6700.0 147400.0 1.05%
比亚迪 002594 600.0 149706.0 1.07%
石头科技 688169 200.0 141386.0 1.01%
中国中免 601888 600.0 180060.0 1.21%
招商银行 600036 6389.0 346219.91 2.33%
比亚迪 002594 600.0 150600.0 1.01%
中国平安 601318 3400.0 218552.0 1.47%
贵州茅台 600519 400.0 822680.0 5.53%
迈瑞医疗 300760 400.0 192020.0 1.29%
隆基绿能 601012 1652.0 146763.68 0.99%
宁德时代 300750 700.0 374360.0 2.52%
五粮液 000858 1200.0 357468.0 2.4%
康希诺 688185 200.0 155554.0 1.05%
平安银行 000001 6000.0 132060.0 1.01%
五粮液 000858 1100.0 294778.0 2.25%
中国平安 601318 3200.0 251840.0 1.92%
招商银行 600036 5889.0 300927.9 2.3%
恒瑞医药 600276 1616.0 148817.44 1.14%
长江电力 600900 7300.0 156512.0 1.2%
宁德时代 300750 700.0 225519.0 1.72%
中国中免 601888 600.0 183648.0 1.4%
贵州茅台 600519 400.0 803600.0 6.14%
兴业银行 601166 7274.0 175230.66 1.34%
贵州茅台 600519 500.0 999000.0 7.0%
中国中免 601888 800.0 225960.0 1.58%
五粮液 000858 1400.0 408590.0 2.86%
洋河股份 002304 602.0 142065.98 1.0%
宁德时代 300750 800.0 280888.0 1.97%
中国平安 601318 3800.0 330524.0 2.32%
招商银行 600036 7089.0 311561.55 2.18%
恒瑞医药 600276 1716.0 191265.36 1.34%
迈瑞医疗 300760 400.0 170400.0 1.19%
海天味业 603288 920.0 184496.8 1.29%
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迈瑞医疗 300760 400.0 139200.0 1.04%
立讯精密 002475 2685.0 153394.05 1.14%
中国中免 601888 800.0 178352.0 1.33%
海天味业 603288 820.0 132922.0 0.99%
五粮液 000858 1500.0 331500.0 2.47%
招商银行 600036 6489.0 233604.0 1.74%
贵州茅台 600519 500.0 834250.0 6.22%
中国平安 601318 3800.0 289788.0 2.16%
宁波港 601018 1600.0 5968.0 0.04%
长春高新 000661 2600.0 1131780.0 2.15%
立讯精密 002475 9185.0 471649.75 0.9%
万孚生物 300482 3000.0 312000.0 0.59%
恒瑞医药 600276 5416.0 499896.8 0.95%
招商银行 600036 10589.0 357061.08 0.68%
贵州茅台 600519 1100.0 1609168.0 3.06%
宁德时代 300750 4800.0 836928.0 1.59%
中国平安 601318 10800.0 771120.0 1.46%
中国中免 601888 2000.0 308060.0 0.59%
天士力 600535 900.0 14598.0 0.03%
外高桥 600648 900.0 12726.0 0.02%
五粮液 000858 2000.0 342240.0 0.65%
中天精装 002989 441.0 24775.38 0.05%
上海机电 600835 900.0 15237.0 0.03%
ST天邦 002124 900.0 11565.0 0.02%
贵州茅台 600519 1400.0 1555400.0 3.09%
恒瑞医药 600276 4880.0 449106.4 0.89%
长江电力 600900 19800.0 342342.0 0.68%
聚杰微纤 300819 397.0 11330.38 0.02%
东岳硅材 300821 4676.0 56018.48 0.11%
兴业银行 601166 16474.0 262101.34 0.52%
招商银行 600036 24389.0 787276.92 1.57%
宁德时代 300750 2200.0 264858.0 0.53%
海天味业 603288 2400.0 300408.0 0.6%
五粮液 000858 5000.0 576000.0 1.15%
中国平安 601318 15000.0 1037550.0 2.06%
浙商银行 601916 232904.0 924628.88 1.84%
海康威视 002415 8400.0 234360.0 0.47%
中国平安 601318 26000.0 2221960.0 4.17%
贵州茅台 600519 2600.0 3075800.0 5.78%
格力电器 000651 9200.0 603336.0 1.13%
长电科技 600584 2200.0 48356.0 0.09%
招商银行 600036 40089.0 1506544.62 2.83%
恒瑞医药 600276 9580.0 838441.6 1.58%
五粮液 000858 9800.0 1303498.0 2.45%
长江电力 600900 38000.0 698440.0 1.31%
美的集团 000333 12959.0 754861.75 1.42%
小商品城 600415 7100.0 27477.0 0.05%
万科A 000002 33000.0 1061940.0 2.0%
浦发银行 600000 48300.0 597471.0 1.12%
浙商银行 601916 232904.0 1085332.64 2.04%
杉杉股份 600884 1900.0 25669.0 0.05%
中国广核 003816 222735.0 786254.55 1.48%
贵州茅台 600519 2700.0 3105000.0 6.66%
中国平安 601318 25000.0 2176000.0 4.67%
招商银行 600036 49089.0 1705842.75 3.66%
恒瑞医药 600276 5880.0 474398.4 1.02%
长江电力 600900 40000.0 729200.0 1.56%
五粮液 000858 5500.0 713900.0 1.53%
平安银行 000001 36000.0 561240.0 1.2%
中国广核 003816 222735.0 846393.0 1.81%
海康威视 002415 15000.0 484500.0 1.04%
五方光电 002962 685.0 30461.95 0.07%
宇瞳光学 300790 649.0 30074.66 0.06%
兴业银行 601166 28900.0 506617.0 1.09%
美的集团 000333 9206.0 470426.6 1.01%
科博达 603786 593.0 15945.77 0.03%
招商银行 600036 13089.0 470942.22 2.74%
五粮液 000858 2600.0 306670.0 1.78%
大北农 002385 40000.0 211600.0 1.23%
中国平安 601318 7000.0 620270.0 3.6%
贵州茅台 600519 1000.0 984000.0 5.72%
农业银行 601288 75700.0 272520.0 1.58%
兴业银行 601166 13600.0 248744.0 1.45%
长春高新 000661 700.0 236600.0 1.37%
海康威视 002415 8500.0 234430.0 1.36%
红塔证券 601236 1000.0 3460.0 0.02%
洋河股份 002304 1600.0 194496.0 1.13%
ST天邦 002124 14000.0 182560.0 1.06%
工商银行 601398 43600.0 242852.0 1.27%
兴业银行 601166 16200.0 294354.0 1.54%
万科A 000002 8000.0 245760.0 1.28%
贵州茅台 600519 1000.0 853990.0 4.46%
中国平安 601318 8500.0 655350.0 3.42%
五粮液 000858 3200.0 304000.0 1.59%
浦发银行 600000 19900.0 224472.0 1.17%
恒瑞医药 600276 3680.0 240745.6 1.26%
海康威视 002415 6400.0 224448.0 1.17%
招商银行 600036 14889.0 505034.88 2.64%
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