| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0650 | 2.21% |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0673 | 2.21% |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1110 | 2.15% |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1087 | 2.15% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0628 | 1.99% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0687 | 1.98% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0946 | 1.95% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0974 | 1.95% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0514 | 1.86% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0492 | 1.86% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
| 前海开源公用事业股票 | 2.4622 | 0.63% |
| 前海开源健康分级B | 1.088 | 0.55% |
| 前海开源金银珠宝混合… | 1.568 | 0.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.2145 | 2.23% |
| 前海开源聚财宝A | 0.1906 | 2.14% |
| 前海开源货币B | 0.3883 | 1.51% |
| 前海开源货币A | 0.3283 | 1.27% |
| 前海开源货币E | 0.322 | 1.26% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.30% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.43% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4865 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -310863.03 |
| 1.利息收入 | 13357.85 |
| 存款利息收入 | 13357.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1400275.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1787472.47 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 387197.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1004685.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71369.14 |
| 减：二、费用 | 536493.32 |
| 1.管理人报酬 | 328092.66 |
| 2.托管费 | 76167.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132232.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-847356.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-847356.35 |
| 一、收入： | 349425.88 |
| 1.利息收入 | 4077.97 |
| 存款利息收入 | 4077.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-128758.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -362691.71 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 233933.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
414407.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59699.26 |
| 减：二、费用 | 272451.63 |
| 1.管理人报酬 | 168359.19 |
| 2.托管费 | 38546.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65545.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76974.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76974.25 |
| 一、收入： | -1978750.46 |
| 1.利息收入 | 11402.42 |
| 存款利息收入 | 11402.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1537131.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 218447.41 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1318684.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3573819.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46534.84 |
| 减：二、费用 | 469122.57 |
| 1.管理人报酬 | 256278.38 |
| 2.托管费 | 79949.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132812.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2447873.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2447873.03 |
| 一、收入： | -724799.86 |
| 1.利息收入 | 4086.38 |
| 存款利息收入 | 4086.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1444089.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 242130.93 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1201958.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2179501.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6526.14 |
| 减：二、费用 | 192099.0 |
| 1.管理人报酬 | 82382.36 |
| 2.托管费 | 43937.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65779.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-916898.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-916898.86 |
| 一、收入： | 1823423.19 |
| 1.利息收入 | 13273.67 |
| 存款利息收入 | 10554.22 |
| 债券利息收入 | 2719.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3660681.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 3216796.34 |
| 债券投资收益 | 3340.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 440544.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1866713.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16181.68 |
| 减：二、费用 | 725536.76 |
| 1.管理人报酬 | 371859.55 |
| 2.托管费 | 124684.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 114547.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112805.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1097886.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1097886.43 |
| 一、收入： | 135260.51 |
| 1.利息收入 | 10119.96 |
| 存款利息收入 | 7400.51 |
| 债券利息收入 | 2719.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2738959.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 2735619.42 |
| 债券投资收益 | 3340.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2621956.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8137.89 |
| 减：二、费用 | 443189.95 |
| 1.管理人报酬 | 217399.06 |
| 2.托管费 | 53741.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 104277.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66133.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-307929.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-307929.44 |
| 一、收入： | 11685008.79 |
| 1.利息收入 | 91242.06 |
| 存款利息收入 | 46636.57 |
| 债券利息收入 | 44605.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24186498.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 22859209.98 |
| 债券投资收益 | -19600.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1346888.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13007633.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
414901.58 |
| 减：二、费用 | 1799221.87 |
| 1.管理人报酬 | 678404.33 |
| 2.托管费 | 252465.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 688535.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177256.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9885786.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9885786.92 |
| 一、收入： | 6318259.5 |
| 1.利息收入 | 41551.68 |
| 存款利息收入 | 41551.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21714694.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 20761805.68 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 952888.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15833168.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
395181.68 |
| 减：二、费用 | 1219330.43 |
| 1.管理人报酬 | 370651.32 |
| 2.托管费 | 195257.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 555924.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95222.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5098929.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5098929.07 |
| 一、收入： | 18410775.95 |
| 1.利息收入 | 1168707.75 |
| 存款利息收入 | 1168707.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-911716.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1785895.08 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 874178.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17353249.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
800535.17 |
| 减：二、费用 | 2522914.99 |
| 1.管理人报酬 | 1441894.5 |
| 2.托管费 | 542362.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 406908.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131749.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15887860.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15887860.96 |
| 一、收入： | 1298875.59 |
| 1.利息收入 | 1062442.55 |
| 存款利息收入 | 1062442.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1219256.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1236401.21 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17144.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
935446.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
520243.06 |
| 减：二、费用 | 610416.08 |
| 1.管理人报酬 | 471404.73 |
| 2.托管费 | 112079.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1524.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 25407.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
688459.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
688459.51 |
