| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0673 | 2.21% |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0650 | 2.21% |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1087 | 2.15% |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1110 | 2.15% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0628 | 1.99% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0687 | 1.98% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0946 | 1.95% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0974 | 1.95% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0514 | 1.86% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0492 | 1.86% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
| 前海开源公用事业股票 | 2.4622 | 0.63% |
| 前海开源健康分级B | 1.088 | 0.55% |
| 前海开源金银珠宝混合… | 1.568 | 0.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.2145 | 2.23% |
| 前海开源聚财宝A | 0.1906 | 2.14% |
| 前海开源货币B | 0.3883 | 1.51% |
| 前海开源货币A | 0.3283 | 1.27% |
| 前海开源货币E | 0.322 | 1.26% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.30% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.43% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4865 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 53.65 | 32.81 | 61.16% | 7.62 | 14.20% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 27.25 | 16.84 | 61.79% | 3.85 | 14.15% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 46.91 | 25.63 | 54.63% | 7.99 | 17.04% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 19.21 | 8.24 | 42.89% | 4.39 | 22.87% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 72.55 | 37.19 | 51.25% | 12.47 | 17.19% | 11.45 | 15.79% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 44.32 | 21.74 | 49.05% | 5.37 | 12.13% | 10.43 | 23.53% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 179.92 | 67.84 | 37.71% | 25.25 | 14.03% | 68.85 | 38.27% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 121.93 | 37.07 | 30.40% | 19.53 | 16.01% | 55.59 | 45.59% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 252.29 | 144.19 | 57.15% | 54.24 | 21.50% | 40.69 | 16.13% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 61.04 | 47.14 | 77.23% | 11.21 | 18.36% | 0.15 | 0.25% | -- | -- |
