名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.4747 | 2.01% |
招商招禧宝货币B | 0.5296 | 1.94% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4731 | 1.93% |
招商招益宝货币A | 0.4091 | 1.76% |
招商招利宝货币B | 0.4579 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 136.56% | 0.06% | 573268.98 |
2023-12-31 | -- | 136.13% | 0.09% | 565866.67 |
2023-09-30 | -- | 128.78% | 0.06% | 559750.21 |
2023-06-30 | -- | 115.0% | 0.09% | 557598.79 |
2023-03-31 | -- | 98.3% | 0.1% | 549283.89 |
2022-12-31 | -- | 106.28% | 0.09% | 540852.73 |
2022-09-30 | -- | 95.55% | 0.11% | 548384.44 |
2022-06-30 | -- | 99.17% | 0.06% | 539676.16 |
2022-03-31 | -- | 96.91% | 0.37% | 533856.60 |
2021-12-31 | -- | 101.7% | 0.16% | 531206.34 |
2021-09-30 | -- | 100.66% | 0.29% | 519125.13 |
2021-06-30 | -- | 94.41% | 0.1% | 514559.35 |
2021-03-31 | -- | 95.03% | 0.42% | 505214.75 |
2020-12-31 | -- | 97.64% | 2.02% | 5127.08 |
2020-09-30 | -- | 95.55% | 3.15% | 42145.33 |
2020-06-30 | -- | 88.38% | 0.49% | 110577.55 |
2020-03-31 | -- | 84.07% | 0.65% | 135763.22 |
2019-12-31 | -- | 85.24% | 3.81% | 133218.52 |
2019-09-30 | -- | 90.6% | 1.25% | 101822.79 |
2019-06-30 | -- | 85.06% | 13.48% | 110846.12 |