| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0077 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银薪金货币B | 0.5039 | 1.99% |
| 工银财富货币B | 0.5398 | 1.99% |
| 工银薪金货币D | 0.5012 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 113550913.22 |
| 1.利息收入 | 224739.42 |
| 存款利息收入 | 170817.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80729017.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80709845.95 |
| 资产支持证券投资收益 | 19171.12 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32595831.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1325.0 |
| 减：二、费用 | 19235818.2 |
| 1.管理人报酬 | 7216265.36 |
| 2.托管费 | 2816498.02 |
| 3.销售服务费 | 162054.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8526763.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8526763.97 |
| 6.其他费用 | 257402.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94315095.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94315095.02 |
| 一、收入： | 65012638.65 |
| 1.利息收入 | 137482.44 |
| 存款利息收入 | 83560.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43487679.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43471610.46 |
| 资产支持证券投资收益 | 16069.37 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21386151.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1325.0 |
| 减：二、费用 | 12101020.63 |
| 1.管理人报酬 | 7216265.36 |
| 2.托管费 | 1361548.5 |
| 3.销售服务费 | 79445.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3185417.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3185417.53 |
| 6.其他费用 | 132335.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52911618.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52911618.02 |
| 一、收入： | 44899021.12 |
| 1.利息收入 | 140138.33 |
| 存款利息收入 | 131959.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38621181.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38500063.71 |
| 资产支持证券投资收益 | 121117.51 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6135601.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2100.0 |
| 减：二、费用 | 8635585.28 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 2169123.65 |
| 3.销售服务费 | 172495.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5820420.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5820420.14 |
| 6.其他费用 | 248230.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36263435.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36263435.84 |
| 一、收入： | 35919459.2 |
| 1.利息收入 | 73457.46 |
| 存款利息收入 | 65278.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4011388.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3930387.86 |
| 资产支持证券投资收益 | 81000.17 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31832513.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2100.0 |
| 减：二、费用 | 4137294.36 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 1059930.57 |
| 3.销售服务费 | 84462.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2749672.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2749672.79 |
| 6.其他费用 | 124317.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31782164.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31782164.84 |
| 一、收入： | 76680669.68 |
| 1.利息收入 | 64807008.28 |
| 存款利息收入 | 158393.02 |
| 债券利息收入 | 64396292.43 |
| 资产支持证券利息收入 | 250052.4 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10139257.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10139161.37 |
| 资产支持证券投资收益 | 95.68 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1734404.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19559187.04 |
| 1.管理人报酬 | 11098200.58 |
| 2.托管费 | 2153351.43 |
| 3.销售服务费 | 204293.05 |
| 4.交易费用 | 20627.07 |
| 5.利息支出 | 5590590.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5590590.61 |
| 6.其他费用 | 262162.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57121482.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57121482.64 |
| 一、收入： | 46216785.94 |
| 1.利息收入 | 29905129.19 |
| 存款利息收入 | 66597.04 |
| 债券利息收入 | 29716216.8 |
| 资产支持证券利息收入 | 120526.02 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3848583.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3848583.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12463072.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3074542.47 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 1048770.06 |
| 3.销售服务费 | 100060.47 |
| 4.交易费用 | 6511.49 |
| 5.利息支出 | 1692065.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1692065.71 |
| 6.其他费用 | 121123.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43142243.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43142243.47 |
| 一、收入： | 14807285.72 |
| 1.利息收入 | 45355100.1 |
| 存款利息收入 | 233211.7 |
| 债券利息收入 | 44894861.42 |
| 资产支持证券利息收入 | 151553.95 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14307738.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14490902.91 |
| 资产支持证券投资收益 | 183164.24 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16240828.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
752.62 |
| 减：二、费用 | 7435033.39 |
| 1.管理人报酬 | 210413.5 |
| 2.托管费 | 1235524.23 |
| 3.销售服务费 | 304521.92 |
| 4.交易费用 | 12956.45 |
| 5.利息支出 | 5282946.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5282946.79 |
| 6.其他费用 | 226355.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7372252.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7372252.33 |
| 一、收入： | 23478098.85 |
| 1.利息收入 | 21495787.34 |
| 存款利息收入 | 125512.84 |
| 债券利息收入 | 21205214.16 |
| 资产支持证券利息收入 | 151553.95 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3029553.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2846389.35 |
| 资产支持证券投资收益 | 183164.24 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1047242.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3616535.32 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 586910.65 |
| 3.销售服务费 | 154938.01 |
| 4.交易费用 | 6492.91 |
| 5.利息支出 | 2682784.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2682784.97 |
| 6.其他费用 | 108558.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19861563.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19861563.53 |
| 一、收入： | 25363649.67 |
| 1.利息收入 | 17312507.47 |
| 存款利息收入 | 389188.77 |
| 债券利息收入 | 14993113.81 |
| 资产支持证券利息收入 | 1757594.02 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2767236.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2766173.4 |
| 资产支持证券投资收益 | 1063.02 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5283905.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7420214.34 |
| 1.管理人报酬 | 2631934.46 |
| 2.托管费 | 632409.06 |
| 3.销售服务费 | 454486.57 |
| 4.交易费用 | 11685.58 |
| 5.利息支出 | 3419654.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3419654.26 |
| 6.其他费用 | 213385.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17943435.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17943435.33 |
| 一、收入： | 9292460.44 |
| 1.利息收入 | 7540985.7 |
| 存款利息收入 | 103849.58 |
| 债券利息收入 | 6632655.36 |
| 资产支持证券利息收入 | 804208.05 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
302773.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 302773.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1448700.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3068242.07 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 266806.5 |
| 3.销售服务费 | 236793.78 |
| 4.交易费用 | 1808.16 |
| 5.利息支出 | 2435158.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2435158.97 |
| 6.其他费用 | 103265.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6224218.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6224218.37 |
| 一、收入： | 34502759.87 |
| 1.利息收入 | 22812286.23 |
| 存款利息收入 | 607044.14 |
| 债券利息收入 | 21134104.87 |
| 资产支持证券利息收入 | 259401.24 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9434583.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9434583.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21125057.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.1 |
| 减：二、费用 | 12564322.28 |
| 1.管理人报酬 | 2389211.7 |
| 2.托管费 | 817946.78 |
| 3.销售服务费 | 1896656.28 |
| 4.交易费用 | 16046.61 |
| 5.利息支出 | 6976476.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6976476.03 |
| 6.其他费用 | 396487.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21938437.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21938437.59 |
