| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.5323 | 1.98% |
| 华夏快线货币B | 0.5288 | 1.96% |
| 华夏惠利货币B | 0.5251 | 1.93% |
| 华夏沃利货币B | 0.5196 | 1.92% |
| 华夏收益宝货币B | 0.5167 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2901662.4元 |
| 本期利润 | 2272330.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0922元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10749348.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4546元 |
| 期末基金资产净值 | 34908345.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4763元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 938992.52元 |
| 本期利润 | 1628255.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0641元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8969042.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3726元 |
| 期末基金资产净值 | 34843722.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4477元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1796556.65元 |
| 本期利润 | -54959.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8844076.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3347元 |
| 期末基金资产净值 | 36418107.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3781元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 265015.58元 |
| 本期利润 | -1807769.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0657元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7536477.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2778元 |
| 期末基金资产净值 | 35539477.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3102元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -812836.74元 |
| 本期利润 | 1746127.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0747元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7543783.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2684元 |
| 期末基金资产净值 | 38627732.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3745元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8830255.27元 |
| 本期利润 | 8748670.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6739018.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3052元 |
| 期末基金资产净值 | 28940891.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3108元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7401020.25元 |
| 本期利润 | 8810763.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2454元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5417692.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2428元 |
| 期末基金资产净值 | 29020571.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2702547.66元 |
| 本期利润 | -4562369.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0681元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1711581.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0319元 |
| 期末基金资产净值 | 56621066.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0553元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6872715.42元 |
| 本期利润 | -10229882.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1437元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3591193.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0508元 |
| 期末基金资产净值 | 67057047.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9492元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5679712.49元 |
| 本期利润 | 9093848.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.089元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4673594.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.061元 |
| 期末基金资产净值 | 84033183.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0964元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2937292.39元 |
| 本期利润 | 4508630.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0384元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3204719.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0271元 |
| 期末基金资产净值 | 122860723.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0398元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.98% |
