| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
| 渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
| 渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安高端制造股票A | 1.267 | 1.36% |
| 诺安高端制造股票C | 1.252 | 1.29% |
| 诺安全球黄金(QDI… | 1.313 | 1.08% |
| 诺安稳健回报混合C | 0.841 | 0.84% |
| 诺安价值增长混合 | 1.718 | 0.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安理财宝货币C | 0.4412 | 2.21% |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5353 | 2.07% |
| 诺安理财宝货币A | 0.3989 | 2.06% |
| 诺安理财宝货币B | 0.3757 | 1.96% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.4718 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1618.83 | -1445.33 | 89.28% | -45.68 | 2.82% | 50.71 | -3.13% |
| 2023-06-30 | -262.88 | -537.44 | 204.44% | -45.68 | 17.38% | 22.85 | -8.69% |
| 2022-12-31 | -2071.41 | -1642.26 | 79.28% | -- | -- | 138.72 | -6.70% |
| 2022-06-30 | -1833.09 | -941.38 | 51.35% | -- | -- | 82.22 | -4.49% |
| 2021-12-31 | 2171.50 | 3739.05 | 172.19% | -- | -- | 231.16 | 10.65% |
| 2021-06-30 | 1430.65 | 2104.77 | 147.12% | -- | -- | 141.42 | 9.89% |
| 2020-12-31 | 9100.12 | 9487.30 | 104.25% | -- | -- | 398.39 | 4.38% |
| 2020-06-30 | 2163.60 | 2766.74 | 127.88% | -- | -- | 362.62 | 16.76% |
| 2019-12-31 | 7147.29 | 2952.25 | 41.31% | -- | -- | 188.46 | 2.64% |
| 2019-06-30 | 1537.60 | 188.38 | 12.25% | -- | -- | -- | -- |
