名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋汇盈纯债C | 0.8249 | 0.01% |
先锋汇盈纯债A | 0.872 | -- |
先锋博盈纯债A | 0.7465 | -0.01% |
先锋博盈纯债C | 0.7323 | -0.01% |
先锋精一A | 0.7738 | -1.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
先锋日添利A | 0.3816 | 1.44% |
先锋现金宝货币 | 0.3057 | 1.15% |
先锋日添利B | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2859283.38元 |
本期利润 | 2455809.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0638元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.3% |
本期基金份额净值增长率 | 3.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 44889304.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.3191元 |
期末基金资产净值 | 49410259.93元 |
期末基金份额净值 | 1.4519元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6685.95% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2763727.78元 |
本期利润 | 5194346.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1269元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.48% |
本期基金份额净值增长率 | 8.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 50804278.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.3226元 |
期末基金资产净值 | 58583671.97元 |
期末基金份额净值 | 1.5251元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7028.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -11477126.26元 |
本期利润 | -22842600.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.58元 |
本期加权平均净值利润率 | -35.57% |
本期基金份额净值增长率 | -29.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 58367552.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.3794元 |
期末基金资产净值 | 59272835.42元 |
期末基金份额净值 | 1.4008元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6447.11% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -12453281.7元 |
本期利润 | -4713400.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1229元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.48% |
本期基金份额净值增长率 | -5.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 54474359.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.3582元 |
期末基金资产净值 | 74440238.44元 |
期末基金份额净值 | 1.856元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8574.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8563537.44元 |
本期利润 | 11252961.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.509元 |
本期加权平均净值利润率 | 28.84% |
本期基金份额净值增长率 | 40.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 67382325.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.6864元 |
期末基金资产净值 | 78848053.68元 |
期末基金份额净值 | 1.9733元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9122.89% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 623198.98元 |
本期利润 | 5884110.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4054元 |
本期加权平均净值利润率 | 27.26% |
本期基金份额净值增长率 | 26.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 27327623.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.3707元 |
期末基金资产净值 | 35270542.84元 |
期末基金份额净值 | 1.7691元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8168.49% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3641856.17元 |
本期利润 | 3497142.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3141元 |
本期加权平均净值利润率 | 25.01% |
本期基金份额净值增长率 | 28.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18111299.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.3175元 |
期末基金资产净值 | 19258341.7元 |
期末基金份额净值 | 1.4009元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6447.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 475404.89元 |
本期利润 | 1125040.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1651元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.74% |
本期基金份额净值增长率 | 13.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11926878.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1179元 |
期末基金资产净值 | 13245541.24元 |
期末基金份额净值 | 1.2415元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5702.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 591177.64元 |
本期利润 | 850369.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1352元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.34% |
本期基金份额净值增长率 | 5012.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4128195.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0312元 |
期末基金资产净值 | 4379141.62元 |
期末基金份额净值 | 1.0938元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5012.25% |