名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋聚利A | 0.7906 | 0.59% |
先锋聚利C | 0.7724 | 0.59% |
先锋量化优选C | 1.3289 | 0.51% |
先锋量化优选A | 1.3755 | 0.50% |
先锋汇盈纯债A | 0.872 | 0.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
先锋日添利A | 0.3816 | 1.44% |
先锋现金宝货币 | 0.3057 | 1.15% |
先锋日添利B | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 469.76 | -334.52 | -71.21% | -12.15 | -2.59% | 15.75 | 3.35% |
2023-06-30 | 757.25 | -360.08 | -47.55% | 0.08 | 0.01% | 13.12 | 1.73% |
2022-12-31 | -2963.83 | -1666.93 | 56.24% | 44.74 | -1.51% | 28.57 | -0.96% |
2022-06-30 | -714.08 | -1823.91 | 255.42% | 44.74 | -6.26% | 28.26 | -3.96% |
2021-12-31 | 1849.52 | 1284.04 | 69.43% | -1.85 | -0.10% | 18.90 | 1.02% |
2021-06-30 | 853.97 | 49.38 | 5.78% | -- | -- | 13.71 | 1.61% |
2020-12-31 | 872.41 | 1038.15 | 119.00% | 0.66 | 0.08% | 41.74 | 4.78% |
2020-06-30 | 482.37 | 493.73 | 102.35% | 0.72 | 0.15% | 23.25 | 4.82% |
2019-12-31 | 939.66 | 463.87 | 49.37% | 3.39 | 0.36% | 27.01 | 2.87% |