名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.5323 | 1.98% |
华夏快线货币B | 0.5288 | 1.96% |
华夏惠利货币B | 0.5251 | 1.93% |
华夏沃利货币B | 0.5196 | 1.92% |
华夏收益宝货币B | 0.5167 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 712.59 | 292.20 | 41.01% | 73.05 | 10.25% | -- | -- | 299.23 | 41.99% |
2023-06-30 | 371.85 | 147.23 | 39.60% | 36.81 | 9.90% | -- | -- | 159.16 | 42.80% |
2022-12-31 | 496.95 | 242.30 | 48.76% | 60.57 | 12.19% | -- | -- | 157.35 | 31.66% |
2022-06-30 | 250.43 | 117.22 | 46.81% | 29.31 | 11.70% | -- | -- | 84.74 | 33.84% |
2021-12-31 | 571.10 | 179.69 | 31.46% | 44.92 | 7.87% | 23.96 | 4.19% | 277.56 | 48.60% |
2021-06-30 | 317.48 | 90.32 | 28.45% | 22.58 | 7.11% | 14.27 | 4.49% | 162.96 | 51.33% |
2020-12-31 | 269.51 | 108.13 | 40.12% | 27.03 | 10.03% | 20.44 | 7.59% | 82.17 | 30.49% |
2020-06-30 | 108.25 | 45.29 | 41.84% | 11.32 | 10.46% | 10.38 | 9.59% | 25.27 | 23.34% |
2019-12-31 | 121.91 | 59.14 | 48.52% | 14.79 | 12.13% | 8.61 | 7.06% | 13.92 | 11.42% |
2019-06-30 | 53.56 | 28.62 | 53.43% | 7.15 | 13.36% | 3.57 | 6.66% | 1.75 | 3.27% |
2018-12-31 | 83.99 | 46.16 | 54.96% | 11.54 | 13.74% | 7.38 | 8.79% | 0.02 | 0.03% |