名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达易百智能量化策… | 0.8359 | 2.80% |
易方达易百智能量化策… | 0.8201 | 2.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达增金宝货币B | 0.505 | 1.88% |
易方达现金增利货币B | 0.5056 | 1.87% |
易方达保证金货币B | 0.484 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
易方达安瑞短债债券A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 0.006 |
2024 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 0.006 |
2023 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 0.012 |
2023 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 0.006 |
2023 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 0.006 |
2022 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 0.006 |
2022 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 2022-09-06 | 0.007 |
2022 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 0.007 |
2022 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 0.009 |
2021 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 0.006 |
2021 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 0.007 |
2021 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 0.009 |
2020 | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 0.006 |
2020 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 0.003 |
2020 | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020-06-10 | 0.008 |
2020 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 0.008 |
2019 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2019-12-06 | 0.008 |
2019 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 0.007 |
2019 | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-07-09 | 0.015 |
2019 | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 2019-03-08 | 0.005 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |