名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根日本精选股票(Q… | 1.599 | 1.83% |
摩根日本精选股票(Q… | 1.5971 | 1.83% |
摩根动力精选混合C | 1.6587 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添宝货币B | 0.3495 | 1.71% |
摩根天添宝货币C | 0.3494 | 1.71% |
摩根天添盈货币E | 0.4481 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 871.75 | 113.00 | 12.96% | -- | -- | 122.22 | 14.02% |
2023-06-30 | 647.39 | 147.28 | 22.75% | -- | -- | 85.51 | 13.21% |
2022-12-31 | -555.56 | -292.94 | 52.73% | -- | -- | 117.28 | -21.11% |
2022-06-30 | -1094.67 | -144.65 | 13.21% | -- | -- | 84.64 | -7.73% |
2021-12-31 | 744.45 | 625.76 | 84.06% | -- | -- | 133.00 | 17.87% |
2021-06-30 | 571.57 | 370.27 | 64.78% | -- | -- | 79.52 | 13.91% |
2020-12-31 | 915.69 | 588.66 | 64.29% | -- | -- | 106.16 | 11.59% |
2020-06-30 | 116.50 | -13.47 | -11.57% | -- | -- | 70.39 | 60.42% |
2019-12-31 | 802.66 | 124.83 | 15.55% | -- | -- | 132.91 | 16.56% |
2019-06-30 | 471.30 | 77.62 | 16.47% | -- | -- | 106.77 | 22.66% |
2018-12-31 | 33.29 | -0.44 | -1.31% | -- | -- | 0.84 | 2.52% |