名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德新旺 | 1.1457 | 1.23% |
诺德新享 | 1.4593 | 1.02% |
诺德大类精选(FOF… | 0.9873 | 0.96% |
诺德深证300指数分… | 0.8 | 0.50% |
诺德深证300指数分… | 0.911 | 0.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺德货币B | 0.5082 | 1.89% |
诺德货币A | 0.4511 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.74% | 4.74% | 0.36% | 10.28% | -6.71% | -16.23% | -30.17% | -50.82% |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -0.24% | 3.03% | 1.52% | 12.04% | -1.34% | -11.09% | -8.02% | -16.87% |
同类排名[混合型] |
1879|2310 | 470|2306 | 1695|2320 | 1355|2318 | 1767|2290 | 1468|2215 | 1951|2094 | 1863|1919 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.9228 | 0.9728 | -0.41% | |
2024-04-29 | 0.9266 | 0.9766 | 2.24% | |
2024-04-26 | 0.9063 | 0.9563 | 1.17% | |
2024-04-25 | 0.8958 | 0.9458 | 0.15% | |
2024-04-24 | 0.8945 | 0.9445 | 1.53% |
截至2024-03-31 诺德量化核心A期末总份额为0.79亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300292 | 吴通控股 | 26.00 | 101.07 | 1.00% |
601811 | 新华文轩 | 6.00 | 99.85 | 0.99% |
601801 | 皖新传媒 | 12.00 | 98.83 | 0.98% |
600757 | 长江传媒 | 12.00 | 98.13 | 0.97% |
600986 | 浙文互联 | 18.00 | 94.98 | 0.94% |
603113 | 金能科技 | 13.00 | 94.84 | 0.94% |
300771 | 智莱科技 | 9.00 | 92.47 | 0.91% |
000555 | 神州信息 | 7.00 | 90.96 | 0.90% |
002932 | 明德生物 | 3.00 | 85.81 | 0.85% |
002393 | 力生制药 | 3.00 | 84.96 | 0.84% |