| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.5323 | 1.98% |
| 华夏快线货币B | 0.5288 | 1.96% |
| 华夏惠利货币B | 0.5251 | 1.93% |
| 华夏沃利货币B | 0.5196 | 1.92% |
| 华夏收益宝货币B | 0.5167 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 83.18 | 9.91 | 11.92% | 1.98 | 2.38% | -- | -- | 53.63 | 64.47% |
| 2023-06-30 | 38.43 | 4.71 | 12.25% | 0.94 | 2.45% | -- | -- | 23.94 | 62.29% |
| 2022-12-31 | 64.70 | 8.51 | 13.15% | 1.70 | 2.63% | -- | -- | 36.69 | 56.71% |
| 2022-06-30 | 31.75 | 4.11 | 12.94% | 0.82 | 2.59% | -- | -- | 18.40 | 57.96% |
| 2021-12-31 | 90.96 | 6.69 | 7.35% | 1.34 | 1.47% | 29.51 | 32.44% | 31.30 | 34.41% |
| 2021-06-30 | 48.75 | 3.27 | 6.71% | 0.65 | 1.34% | 16.54 | 33.92% | 16.35 | 33.54% |
| 2020-12-31 | 89.55 | 7.88 | 8.79% | 1.58 | 1.76% | 26.30 | 29.37% | 31.17 | 34.81% |
| 2020-06-30 | 35.34 | 2.83 | 8.00% | 0.57 | 1.60% | 7.52 | 21.29% | 12.96 | 36.69% |
| 2019-12-31 | 39.82 | 3.79 | 9.51% | 0.76 | 1.90% | 6.60 | 16.59% | 17.89 | 44.94% |
| 2019-06-30 | 14.70 | 1.57 | 10.65% | 0.31 | 2.13% | 1.09 | 7.39% | 6.31 | 42.90% |
| 2018-12-31 | 8.53 | 0.36 | 4.17% | 0.07 | 0.83% | 0.23 | 2.72% | 0.73 | 8.54% |
