| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.5323 | 1.98% |
| 华夏快线货币B | 0.5288 | 1.96% |
| 华夏惠利货币B | 0.5251 | 1.93% |
| 华夏沃利货币B | 0.5196 | 1.92% |
| 华夏收益宝货币B | 0.5167 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5497.63 | 2140.01 | 38.93% | 713.34 | 12.98% | -- | -- | 1.61 | 0.03% |
| 2023-06-30 | 2973.29 | 1090.75 | 36.69% | 363.58 | 12.23% | -- | -- | 0.71 | 0.02% |
| 2022-12-31 | 5018.51 | 1800.95 | 35.89% | 600.32 | 11.96% | -- | -- | 1.42 | 0.03% |
| 2022-06-30 | 1521.87 | 546.06 | 35.88% | 182.02 | 11.96% | -- | -- | 0.14 | 0.01% |
| 2021-12-31 | 855.06 | 272.05 | 31.82% | 90.68 | 10.61% | 7.60 | 0.89% | 0.43 | 0.05% |
| 2021-06-30 | 216.65 | 79.44 | 36.67% | 26.48 | 12.22% | 2.12 | 0.98% | 0.25 | 0.12% |
| 2020-12-31 | 533.22 | 194.91 | 36.55% | 64.97 | 12.18% | 6.29 | 1.18% | 1.62 | 0.30% |
| 2020-06-30 | 263.33 | 89.97 | 34.17% | 29.99 | 11.39% | 3.66 | 1.39% | 1.27 | 0.48% |
| 2019-12-31 | 824.24 | 215.07 | 26.09% | 71.69 | 8.70% | 3.79 | 0.46% | 0.08 | 0.01% |
| 2019-06-30 | 520.51 | 135.51 | 26.03% | 45.17 | 8.68% | 1.91 | 0.37% | 0.06 | 0.01% |
| 2018-12-31 | 130.79 | 26.20 | 20.03% | 8.73 | 6.68% | 1.08 | 0.83% | 0.01 | 0.01% |
